【資産状況】2017年12月末




こんにちは。極東マンボ(@kyokutou_manbo)です。

2017年最後の資産状況の確認になります。

9月末から記録を開始しましたが、元々年初から堅調だった米国に加え日本も9月から強気相場になったため、順調に資産が増えていきました。

ブログ的には「今週は5%も資産が減りました(泣)」とかあった方が良かったのですがねw

ボラが高そうな仮想通貨に手を出してみようかしら?

まぁとにかく保有する全ての資産を把握できたので、この資産状況記事シリーズを書いて良かったです。

思ってた額と実際の額のギャップに驚きでした。(もっと少ないと思ってた)

あと先に言っておきますが、2017年中にアッパーマス層入りは無理でした。

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口座別全商品一覧

口座・商品 評価額(円) 前月比(円) 前月比(%)
<勤務先会社>      
社内預金 1,098,000 △ 115,000 11.70
確定拠出年金 1,672,164 △ 48,870 3.01
<東京海上日動(確定拠出年金)> 398,682 △ 3,208 0.81
<ゆうちょ(養老保険)> 1,500,000    
<じぶん銀行(定期預金)> 4,000,000    
<地銀>      
クソ国内リートファンド 839,138 ▼ 3,695 -0.44
カスエネルギーファンド 953,450 △ 79,006 9.03
分配金と解約済額 17,530 △ 7,217 69.98
<住信SBIネット銀行>      
円普通 4,480,500 ▼ 99,995 -2.18
ハイブリッド預金 1,539,595 ▼ 347,643 -18.42
外貨預金 830,839 ▼ 1,980,918 -70.45
<SBI証券>      
(4668)明光ネット 133,600 ▼ 1,500 -1.11
(8591)オリックス 190,450 ▼ 2,950 -1.53
(8136)サンリオ 188,600 △ 2,100 1.13
(9832)オートバックス 216,200 △ 1,000 0.46
(9412)スカパーJ 206,400 △ 6,400 3.20
(4762)XNET 91,300 ▼ 100 -0.11
(9318)アジア開発キャピタル 42,000    
(6547)グリーンズ 165,400 △ 165,400  
(7192)日本モーゲージS 476,000 △ 18,400 4.02
(1717)明豊ファシリ 191,200 △ 6,800 3.69
(6993)大黒屋 102,000 △ 102,000  
(9433)KDDI 280,450 △ 280,450  
(8963)INV 383,600 ▼ 1,600 -0.42
(1476)iSJリート 20,424 ▼ 36 -0.18
三井住友-香港ハンセン指数ファンド 35,847 △ 1,597 4.66
ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイJリートインデックスファンド 11,994 △ 1,003 9.13
大和-iFree S&P500インデックス 7,491 △ 7,491  
(CSCO)シスコ システムズ 345,252 △ 93,432 37.10
(IBM)インターナショナル ビジネス マシーンズ 674,207 △ 206,440 44.13
(JNJ)ジョンソン & ジョンソン 676,977 △ 222,332 48.90
(KO)コカコーラ 672,069 △ 208,565 45.00
(MCD)マクドナルド 678,807 △ 214,405 46.17
(MO)アルトリア グループ 675,904 △ 210,338 45.18
(PFE)ファイザー 346,908 △ 126,589 57.46
(PG)プロクター & ギャンブル 693,654 △ 248,124 55.69
(PM)フィリップ モリス インターナショナル 333,330 △ 125,224 60.17
(T)AT&T 363,623 △ 138,482 61.51
(VZ)ベライゾン コミュニケーションズ 357,849 △ 123,077 52.42
(WMT)ウォルマート ストアーズ 344,942 △ 93,315 37.08
(XOM)エクソン モービル 687,993 △ 238,147 52.94
<松井証券(吉野家HD)> 191,300 △ 5,000 2.68
<ひふみ投信> 538,690 △ 32,959 6.52
<SMBC日興証券> 330,000    
<マネックス証券>      
買付余力 732,196 ▼ 6,000 -0.81
SMT 米国株配当貴族インデックス・オープン 36,101 △ 2,301 6.81
三井住友・DC外国リートインデックスファンド 5,162 △ 1,089 26.74
たわらノーロード TOPIX 8,736 △ 1,109 14.54
たわらノーロード NYダウ 36,466 △ 2,594 7.66
iTrust新興国株式 13,726 △ 1,799 15.08
ピクテ・インデックス・ファンド・シリーズ -中国H株 32,937 △ 1,287 4.07
<カブドットコム証券>      
買付余力 364,063 ▼ 5,000 -1.35
i-mizuho米国株式インデックス 38,952 △ 1,736 4.66
i-mizuho欧州株式インデックス 36,611 △ 726 2.02
i-mizuhoオーストラリア株式インデックス 33,165 △ 3,725 12.65
i-mizuho東南アジア株式インデックス 44,400 △ 2,252 5.34
i-mizuho中国株式インデックス 42,501 △ 1,505 3.67
<GMOクリック(ドル買)> 202,284 △ 8,025 4.13
<ワンタップバイ>      
買付余力 19,933 △ 15,933 398.33
コストコ 4,572 △ 133 3.00
タペストリー 4,367 △ 493 12.73
ウォルトディズニー 4,275 △ 117 2.81
スターバックス 4,104 △ 1 0.02
モンデリーズ 3,898 △ 3,898  
合計 29,652,806 △ 859,176 2.98

※為替レートは1ドル112.68円

集計

無リスク資産:14,081,817円(47.49%)
 うち流動性資産(生活防衛資金):11,483,817円(38.73%)

リスク資産:15,570,989円(52.51%)
 うち米国個別株:6,872,729円(23.18%)

合計:29,652,806円
 前月比△859,176円(△2.98%)

売買イベントや雑感

この1か月のついて

先週はポジション調整と、金曜日に少し円高になったので5万円分をドル転しました。

12月の大きい売買といえば米株を大きく買い増したことと、久しぶりに長期保有目的に国内株(KDDI)を買いました。

【鉄の掟】相場や経済イベントなんて気にせず株を買ったのであります

2017.12.09

1ヶ月前と総資産を比較して約86万円も増加(約3%増)しました。

その中で正確な投資成績は出せませんが(今後の課題)、ざっくり計算すると50~60万円くらいでしょうか。

この3か月について

先にも述べましたが初めて記録を開始したのが9月末でした。

9月末時点での総資産を確認してみると、28,314,099 円です。

つまりこの3か月で1,338,707円資産が増えたことになります。

給料から生活費等を差し引いた額の入金分があるとはいえ、年に換算すると500万以上の増加になるわけですから立派なもんだと思います。

もちろん、現在メインで行っている「米国増配企業の配当再投資」でなく、他の投資先、投資手法を取っていればもっと資産増加できたかもしれません。

この3か月、色々な誘惑に駆られました。

  • 投資先として新興国や日本をもっと増やすべきでは?
  • 米国ディフェンシブ企業だけでなく、アマゾンやグーグル(アルファベット)のような成長企業にも投資すべきでは?
  • 仮想通貨やその他コモディティに投資しても良いのでは?

しかし、投資先や投資手法をこれ以上増やすと、1会社員である極東マンボには管理しきれなくなるのが目に見えたため、一旦あえて思考停止させて、メインはあくまでも「米国増配企業の配当再投資」に限定することにしました。

まぁ以前からやっている投機的な国内株の短期トレードは続けますがw

とにかく「米国増配企業の配当再投資」で今年は上昇相場をたっぷり味わいました。来年以降あるかも知れない弱気相場でこの戦略が果てしてどんな成果をもたらすのか、またその時の自分の気持ちに変化が起こるのか、確認してから投資手法等の変更を行おうかと思います。

この3か月大きなお金を動かしたイベント、投資の考えに関連する記事を貼っておきます。

【ひふみ投信】3年間の積立成績が凄いので2018年以降も積立継続しちゃう

2017.12.29

最強の投資法が見つかった

2017.10.31

現行NISA、つみたてNISAの方針決定

2017.10.30

【鉄の掟】為替相場や株価は気にせず、ドル転と米国株を買い足したよ

2017.10.14

【米国株】運用ルールの策定【鉄の掟】

2017.10.06

10月4日(投資の日)ぼったくり3バカファンドと不適切な関係を一部清算

2017.10.05

That’s all.

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