【資産状況】2018年2月末




こんにちは。極東マンボ(@kyokutou_manbo)です。

早いものでもう3月。

ということで2月の資産状況です。

2月は株安円高に見舞われた1ヶ月でした。

右肩上がりの2017年に株式投資を始められた人はビックリしたのではないでしょうか(^^;)

極東マンボは投資歴3年ちょいとまだまだぺーぺーですが、ブレグジット、チャイナショック、原油安不安、トランプショックを経験してきたので、先月の株安は精神的に蚊に刺された程度でした。

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全商品一覧

口座・商品 評価額(円) 前月比(円)
≪現預金≫    
 社内預金 1,132,000 △ 17,000
 じぶん銀行(定期預金) 4,300,000  
 地銀(投信の分配金) 33,631 △ 2,737
 住信SBIネット銀行(普通預金) 1,750,710 ▼ 1,397,998
 住信SBIネット銀行(外貨預金) 1,149,685 ▼ 849,340
 SBI証券ハイブリッド預金 1,610,529 ▼ 83,036
 SMBC日興証券(買付余力) 330,000  
 マネックス証券(買付余力) 132,051 ▼ 27,477
 ワンタップバイ(買付余力) 20,666 ▼ 2,000
 ゆうちょ銀行(養老保険) 1,500,000  
 GMOクリックFX365(ドル買) 147,240 ▼ 19,022
≪日本個別株≫    
 (4668)明光ネット 131,300 ▼ 1,200
 (8591)オリックス 191,000 ▼ 12,500
 (8136)サンリオ 193,500 △ 5,800
 (9318)アジア開発キャピタル 44,000 △ 2,000
 (6547)グリーンズ 176,900 ▼ 1,900
 (7192)日本モーゲージS 645,000 △ 108,400
 (1717)明豊ファシリ 192,000 ▼ 10,800
 (9433)KDDI 263,550 ▼ 11,750
 (6561)HANATOUR 347,000 △ 60,800
 (3695)GMOリサーチ 210,300 △ 210,300
 (9707)ユニマットRC 186,500 △ 186,500
 (8963)INV 392,000 ▼ 12,800
 (1476)iSJリート 20,832 ▼ 528
 (9861)吉野家HD 192,900 ▼ 100
≪米国個別株≫    
 (CSCO)シスコ システムズ 425,125 △ 62,331
 (IBM)IBM 847,742 △ 150,768
 (JNJ)ジョンソン & ジョンソン 845,112 △ 196,405
 (KO)コカコーラ 843,681 △ 168,279
 (MCD)マクドナルド 841,306 △ 187,389
 (MO)アルトリア グループ 825,930 △ 180,893
 (PFE)ファイザー 418,304 △ 74,593
 (PG)プロクター & ギャンブル 820,821 △ 189,297
 (PM)フィリップ モリス 419,736 △ 91,960
 (T)AT&T 414,317 △ 74,978
 (VZ)ベライゾン コミュニケーションズ 422,671 △ 68,502
 (WMT)ウォルマート インク 412,859 △ 52,096
 (XOM)エクソン モービル 848,315 △ 152,586
 (BND)バンガード米国トータル債券市場ETF 517,622 ▼ 18,857
 (TMF)Direxionデイリー20年超米国債ブル3倍ETF 188,584 ▼ 24,854
 (SPXL)DirexionデイリーS&P500ブル3倍ETF 303,955 ▼ 52,585
 DIRECTION S&P500 3X 10,485 △ 408
 Amazon 10,844 △ 52
≪投資信託≫    
 確定拠出年金 1,663,950 ▼ 38,470
 野村世界REITインデックスファンド(iDeCo) 388,679 ▼ 11,520
 クソ国内リートファンド 859,254 ▼ 21,074
 カスエネルギーファンド 856,372 ▼ 102,753
 ひふみ投信 553,905 ▼ 6,305
 ニッセイJリートインデックス 16,362 △ 1,740
 大和-iFree S&P500インデックス 73,410 △ 28,650
 iTrust新興国株式 171,885 △ 110,925
総資産 29,294,519 ▼ 683,477

※為替レートは1ドル106.67円

いろいろ集計

総資産額29,294,519
(前月比-683,477円)

総資産の通貨比率

通貨 評価額 比率
14,566,636 49.7%
外貨 14,727,883 50.3%

総資産のリスク資産比率

リスク区分 評価額 比率
無リスク資産 12,106,512 41.3%
リスク資産 17,188,007 58.7%

リスク資産のアセット比率

アセット 評価額 比率
先進国株式 11,304,935 65.8%
新興国株式 171,885 1.0%
日本株式 3,327,855 19.4%
先進国債券 706,206 4.1%
先進国リート 388,679 2.3%
日本リート 1,288,448 7.5%

 

【長期投資】目標とするアセットアロケーションと運用方針およびルールを決定

2018.01.11

レバレッジPF

ETF 取得単価($) 評価額($) 損益($)
SPXL 3,056.42 2,849.49 ▼ 207
TMF 2,004.97 1,767.92 ▼ 237
BND 4,963.21 4,852.55 ▼ 111
合計 10,024.60 9,469.96 ▼ 555
SPXL TMF
61.71% 38.29%
リバランスについての指針
  • SPXL:TMF=60%:40%を基準比率とする
  • 前回リバランス(売買)から3ヶ月経過し、基準比率から10%以上乖離(例えば70%:30%)している場合は必ずリバランスを実施する
  • 基準比率から20%以上乖離した場合は、前回リバランスから3ヶ月を待つことなくリバランスを実施しても良い
  • 極力ノーセルリバランスとする

ROKOHOUSE式 可変レバレッジド・ポートフォリオはお金持ちの裏技だ

2018.01.18

今月の入金と配当金

証券口座や銀行口座への入金額

合計 245,000(円)
SBI証券(つみたてNISA) 30,000
住信SBIネット銀行(ドル転資金) 150,000
マネックス証券(投信積立) 20,000
ひふみ投信 10,000
確定拠出年金 18,000
社内預金 17,000

米国株からの配当金

合計 96.32(ドル)
(T) $29,88
(VZ) $25.49
(BND) $7.77
(PG) $33.18

売買イベントや雑感

円高になったので激しくドル転を行い、予定通り米国株を買い付けました。

米国株の買い付け一旦完了

2018.02.28

米国株の買い付け道半ば

2018.02.24

日本株も新規銘柄を購入しました。詳しくは週次の資産状況記事にて。

【資産状況】2018年2月23日

2018.02.25

【資産状況】2018年2月16日

2018.02.18

【資産状況】2018年2月9日

2018.02.11

【資産状況】2018年2月2日

2018.02.04

話変わって、旧勤務先の確定拠出年金(イデコ)でごちゃごちゃ投信を持っていましたが、管理が面倒なこととアセットアロケーションの先進国リートがほぼ0%(目標は5%)だったので、野村世界REITインデックスファンドにまとめました。

これで結構スッキリしましたが、まだ現勤務先の(企業型)確定拠出年金内にはごちゃごちゃ投信を持っています。(面倒なので一覧表示はそれぞれの投信の合計額にしています)

こちらも同じくしたいのですがリート型投信がないので困っています。さらに言えば、信託報酬の高い時代遅れの投信しか扱っていないとです・・・

それはそうと、2月は24万5千円も入金したのにそれ以上の株安によって、前月より資産を減らしてしまいました。

1月ほんの一瞬だけ味わったアッパーマス層に早く戻って、マス層を見下ろしたいです。・・・じゃなかった準富裕層を見上げたいですw

That’s all.


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