【資産状況】2018年3月末




こんにちは。極東マンボ(@kyokutou_manbo)です。

3月も終わり本日より新年度です。

月が変わったので週次でなく月次の資産状況になります。

3月は日米ともに政治的な理由で市場がやや荒れでした。

為替も1ドル104円台という個人的には未知の世界を彷徨うような気分を味わいました。FXの含み損もとんでもないことになっています(^^;)
そういう時はドルが安く買えるということで、したたかにドル転で応戦して気を紛らわせていましたw

 

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全商品一覧

口座・商品 評価額(円) 前月比(円)
≪現預金≫    
 社内預金 1,149,000 △ 17,000
 じぶん銀行(定期預金) 4,000,000  
 地銀(投信の分配金) 40,848 △ 7,217
 住信SBIネット銀行(普通預金) 1,150,000 ▼ 600,710
 住信SBIネット銀行(外貨預金) 1,446,761 △ 297,076
 SBI証券ハイブリッド預金 1,644,940 △ 34,411
 SMBC日興証券(買付余力) 330,000  
 マネックス証券(買付余力) 112,051 ▼ 20,000
 ワンタップバイ(買付余力) 29,313 △ 8,647
 ゆうちょ銀行(養老保険) 1,500,000  
 GMOクリックFX365(ドル買) 142,856 ▼ 4,384
≪日本個別株≫    
 (4668)明光ネット 128,400 ▼ 2,900
 (8591)オリックス 187,650 ▼ 3,350
 (8136)サンリオ 193,300 ▼ 200
 (9318)アジア開発キャピタル 55,000 △ 11,000
 (7192)日本モーゲージS 613,800 ▼ 31,200
 (1717)明豊ファシリ 135,900 ▼ 56,100
 (9433)KDDI 271,650 △ 8,100
 (6561)HANATOUR 434,500 △ 87,500
 (3695)GMOリサーチ 193,800 ▼ 16,500
 (9707)ユニマットRC 347,400 △ 160,900
 (8963)INV 392,400 △ 400
 (1476)iSJリート 20,712 ▼ 120
 (9861)吉野家HD 213,300 △ 20,400
≪米国個別株≫    
 (CSCO)シスコ システムズ 405,617 ▼ 19,508
 (IBM)IBM 831,477 ▼ 16,265
 (JNJ)ジョンソン & ジョンソン 830,650 ▼ 14,462
 (KO)コカコーラ 844,522 △ 841
 (MCD)マクドナルド 830,847 ▼ 10,459
 (MO)アルトリア グループ 1,079,406 △ 253,476
 (PFE)ファイザー 407,286 ▼ 11,018
 (PG)プロクター & ギャンブル 1,061,461 △ 240,640
 (PM)フィリップ モリス 538,674 △ 118,938
 (T)AT&T 541,708 △ 127,391
 (VZ)ベライゾン コミュニケーションズ 421,752 ▼ 919
 (WMT)ウォルマート インク 406,520 ▼ 6,339
 (XOM)エクソン モービル 832,446 ▼ 15,869
 (BND)バンガード米国トータル債券市場ETF 518,095 △ 473
 (TMF)Direxionデイリー20年超米国債ブル3倍ETF 203,375 △ 14,791
 (SPXL)DirexionデイリーS&P500ブル3倍ETF 276,411 ▼ 27,544
 DIRECTION S&P500 3X 10,500 △ 15
 Amazon 10,398 ▼ 446
≪投資信託≫    
 確定拠出年金 1,623,634 ▼ 40,316
 野村世界REITインデックスファンド(iDeCo) 395,986 △ 7,307
 クソ国内リートファンド 851,591 ▼ 7,663
 カスエネルギーファンド 771,243 ▼ 85,129
 ひふみ投信 559,892 △ 5,987
 ニッセイJリートインデックス 18,298 △ 1,936
 大和-iFree S&P500インデックス 99,193 △ 25,783
 iTrust新興国株式 192,833 △ 20,948
総資産 29,297,397 △ 2,878

※為替レートは1ドル106.26円

いろいろ集計

総資産額29,297,397
(前月比+2,878円)

総資産の通貨比率

通貨 評価額 比率
13,722,154 46.8%
外貨 15,575,243 53.2%

総資産のリスク資産比率

リスク区分 評価額 比率
無リスク資産 11,545,769 39.4%
リスク資産 17,751,628 60.6%

リスク資産のアセット比率

アセット 評価額 比率
先進国株式 11,823,746 66.6%
新興国株式 192,833 1.1%
日本株式 3,334,592 18.8%
先進国債券 721,470 4.1%
先進国リート 395,986 2.2%
日本リート 1,283,001 7.2%

【長期投資】目標とするアセットアロケーションと運用方針およびルールを決定

2018.01.11

レバレッジPF

ETF 取得単価($) 評価額($) 損益($)
SPXL 3,056.42 2,601.27 ▼ 455
TMF 2,004.97 1,913.94 ▼ 91
BND 4,963.21 4,875.73 ▼ 87
合計 10,024.60 9,390.94 ▼ 634
SPXL TMF
57.61% 42.39%
リバランスについての指針
  • SPXL:TMF=60%:40%を基準比率とする
  • 前回リバランス(売買)から3ヶ月経過し、基準比率から10%以上乖離(例えば70%:30%)している場合は必ずリバランスを実施する
  • 基準比率から20%以上乖離した場合は、前回リバランスから3ヶ月を待つことなくリバランスを実施しても良い
  • 極力ノーセルリバランスとする

ROKOHOUSE式 可変レバレッジド・ポートフォリオはお金持ちの裏技だ

2018.01.18

今月の入金と配当金

証券口座や銀行口座への入金額

合計 245,000(円)
SBI証券(つみたてNISA) 30,000
住信SBIネット銀行(ドル転資金) 150,000
マネックス証券(投信積立) 20,000
ひふみ投信 10,000
確定拠出年金 18,000
社内預金 17,000

米国株からの配当金

合計 185.90(ドル)
(PFE)ファイザー 20.77
(XOM)エクソンモービル 40.45
(IBM)IBM 42.02
(JNJ)ジョンソン&ジョンソン 36.88
(MCD)マクドナルド 36.35
(BND)バンガード米国トータル債券市場ETF 7.27
(TMF)Direxionデイリー20年超米国債ブル3倍ETF 2.16

売買イベントや雑感

総資産的には2月とほぼ変わらずでしたが、24万円以上入金しているのですから投資成績としてはマイナスでした。
やはり2018年は昨年のようなイージーモードではないですね。

住信SBIネット銀行の普通預金の減り方を見る限り1ヶ月で60万円分のドル転をしていたようです。
年初より円高になっているし、計画通り米国株を買うのにそれくらい必要なので妥当な行動です。

国内株は、グリーンズを売却(約2万円の利確)して、ユニマットRCを買い増ししたくらいでしょうか。

米国株は、MO、PM、PG、Tの4銘柄を買い増ししました。
当初の予定より早い買い増しですが、リスク資産に充てるために用意した待機資金を長い間寝かせておくのは少し効率悪いかなと思った次第です。

なにより3月は配当金が多く入ったことで、投資家っぽくなってきたと実感しておりますw

【配当金は精神安定剤】2018年3月の受け取り配当金

2018.03.29

That’s all.


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