【資産状況】2018年4月末




こんにちは。極東マンボ(@kyokutou_manbo)です。

少なくとも日本の営業日的には4月27日が(金)が4月の最終日なので、週次ではなく月次の資産状況とします。

厳密には4月30日(月)は米国が休場していない(と思われる)ので、その日に月次資産額を締めるべきですが、GWの日程的に1週間に3つの資産状況記事を投稿しないといけないので、4月月次は27日締めとします。

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全商品一覧

口座・商品 評価額(円) 前月比(円)
≪現預金≫    
 社内預金 1,166,000 △ 17,000
 じぶん銀行(定期預金) 4,000,000  
 地銀(投信の分配金) 48,065 △ 7,217
 住信SBIネット銀行(普通預金) 1,100,000 ▼ 50,000
 住信SBIネット銀行(外貨預金) 220,186 ▼ 1,226,575
 SBI証券ハイブリッド預金 1,419,488 ▼ 225,452
 SMBC日興証券(買付余力) 330,000  
 マネックス証券(買付余力) 92,051 ▼ 20,000
 ワンタップバイ(買付余力) 38,237 △ 8,924
 ゆうちょ銀行(養老保険) 1,500,000  
 GMOクリックFX365(ドル買) 172,565 △ 29,709
≪日本個別株≫    
 (4668)明光ネット 124,100 ▼ 4,300
 (8591)オリックス 192,400 △ 4,750
 (8136)サンリオ 201,700 △ 8,400
 (9318)アジア開発キャピタル 60,000 △ 5,000
 (7192)日本モーゲージS 657,600 △ 43,800
 (1717)明豊ファシリ 89,400 ▼ 46,500
 (9433)KDDI 293,700 △ 22,050
 (6561)HANATOUR 363,000 ▼ 71,500
 (3695)GMOリサーチ 193,200 ▼ 600
 (9707)ユニマットRC 479,100 △ 131,700
 (6993)大黒屋 17,700 △ 17,700
 (8963)INV 391,200 ▼ 1,200
 (1476)iSJリート 21,264 △ 552
 (9861)吉野家HD 203,300 ▼ 10,000
≪米国個別株≫    
 (CSCO)シスコ システムズ 433,851 △ 28,234
 (IBM)IBM 1,070,038 △ 238,561
 (JNJ)ジョンソン & ジョンソン 853,102 △ 22,452
 (KO)コカコーラ 1,114,413 △ 269,891
 (MCD)マクドナルド 862,972 △ 32,125
 (MO)アルトリア グループ 1,089,334 △ 9,928
 (PFE)ファイザー 435,684 △ 28,398
 (PG)プロクター & ギャンブル 1,000,248 ▼ 61,213
 (PM)フィリップ モリス 558,094 △ 19,420
 (T)AT&T 515,136 ▼ 26,572
 (VZ)ベライゾン コミュニケーションズ 596,012 △ 174,260
 (WMT)ウォルマート インク 409,241 △ 2,721
 (XOM)エクソン モービル 1,170,439 △ 337,993
 (BND)バンガード米国トータル債券市場ETF 706,386 △ 188,291
 (TMF)Direxionデイリー20年超米国債ブル3倍ETF 266,415 △ 63,040
 (SPXL)DirexionデイリーS&P500ブル3倍ETF 437,101 △ 160,690
 DIRECTION S&P500 3X 14,267 △ 3,767
 Amazon 13,854 △ 3,456
≪投資信託≫    
 確定拠出年金 1,700,875 △ 77,241
 野村世界REITインデックスファンド(iDeCo) 395,123 ▼ 863
 クソ国内リートファンド 870,202 △ 18,611
 米国エネルギー革命関連ファンド 843,230 △ 71,987
 ひふみ投信 575,643 △ 15,751
 ニッセイJリートインデックス 20,536 △ 2,238
 大和-iFree S&P500インデックス 125,700 △ 26,507
 iTrust新興国株式 255,564 △ 62,731
総資産 29,707,717 △ 410,320

※為替レートは1ドル109.03円

いろいろ集計

総資産額29,707,717
(前月比+410,320円)

総資産の通貨比率

通貨 評価額 比率
13,577,684 45.7%
外貨 16,130,033 54.3%

総資産のリスク資産比率

リスク区分 評価額 比率
無リスク資産 10,086,592 34.0%
リスク資産 19,621,125 66.0%

リスク資産のアセット比率

アセット 評価額 比率
先進国株式 13,243,592 67.5%
新興国株式 255,564 1.3%
日本株式 3,450,843 17.6%
先進国債券 972,801 5.0%
先進国リート 395,123 2.0%
日本リート 1,303,202 6.6%

【長期投資】目標とするアセットアロケーションと運用方針およびルールを決定

2018.01.11

レバレッジPF

ETF 取得単価($) 評価額($) 損益($)
SPXL 4,378.01 4,009.00 ▼ 369
TMF 2,724.47 2,423.25 ▼ 301
BND 6,645.88 6,478.82 ▼ 167
合計 13,748.36 12,911.07 ▼ 837
SPXL TMF
62.23% 37.67%
リバランスについての指針
  • SPXL:TMF=60%:40%を基準比率とする
  • 前回リバランス(売買)から3ヶ月経過し、基準比率から10%以上乖離(例えば70%:30%)している場合は必ずリバランスを実施する
  • 基準比率から20%以上乖離した場合は、前回リバランスから3ヶ月を待つことなくリバランスを実施しても良い
  • 極力ノーセルリバランスとする

ROKOHOUSE式 可変レバレッジド・ポートフォリオはお金持ちの裏技だ

2018.01.18

今月の入金と配当金

証券口座や銀行口座への入金額

合計 268,240(円)
SBI証券(つみたてNISA) 30,000
住信SBIネット銀行(ドル転資金) 150,000
マネックス証券(投信積立) 27,949
ひふみ投信 10,000
確定拠出年金 18,000
社内預金 17,000
ワンタップバイ 15,291

米国株からの配当金

合計 191.72(ドル)
(WMT)ウォルマート インク 16,07
(MO)アルトリア グループ 61.97
(PM)フィリップ モリス 32.41
(CSCO)シスコ システムズ 21.17
(KO)コカコーラ 51.27
(BND)バンガード米国トータル債券市場ETF 8.83

売買イベントや雑感

この1ヶ月は、なんといってもタバコ関連銘柄が暴落したことが資産的に大きな痛手でした。

フィリップモリスとアルトリアともに打撃を受けました。

両銘柄とも一覧では前月比プラスになっていますが、暴落後にナンピン買いしたから、評価額が増えているだけです。

含み損はたっぷりありますので、詳しく知りたい方はこちらをどうぞw

【米国株PF損益公開】含み損が拡大しても投資戦略を変えない

2018.04.27

先月と比較して為替が2円以上円安に動きました。

いつもなら円安時はドル転を控えるのですが、4月はスポットドル転を全くしていなかった(毎月の定期ドル積立のみ実施)ので、月末すべり込みで10万円分ドル転しました。さらなる円安も怖いですしねw

一覧見て気づいた人いないと思いますが、前回までカスエネルギーファンドと名前を伏せていましたが、正式名「米国エネルギー革命関連ファンド」と公開することにしました。

こんなボッタクリファンド持ってんのw?

うわー、毎月分配のテーマ型だってw

情弱乙!!

とバカにされることを覚悟しています(泣)

【保有ファンド紹介】毎月分配のテーマ型ファンドを3年以上保有するとこうなる

2018.04.20

今後の資産運用にちょっと影響が出る話ですが、2022年9月に自動車を買い替える計画を立てたので、当初の見込みより資産増加ペースが落ちてしまいます。

自動車の買い替え計画

2018.04.24

次の月次資産状況記事では、資産額とは別管理ですが、自動車購入代金積立額という項目を設けようか検討中です。

That’s all.

ツイッターやってます。


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