【資産状況】2018年5月4日




こんにちは。極東マンボ(@kyokutou_manbo)です。

GWが終わってしまいます。

と言うか、気持ち的には通常の日曜日と同じ感覚ですね。

今年のGWもどこへも出かけず家にずっと引きこもっておりました。

読書、ごろごろ、ネットサーフィン、モグモグ、ごろごろ、ぐーすか、読書、ごろごろ、ネットサーフィン・・・

こんな感じで過ごしておりましたw

外出は嫌いじゃないのですが、人混みが大嫌いでしてね。

どこ行っても混んでる日に外出するって、普段よりも時間とお金がかかるし、自分にとって自殺行為でしかないわけです。

というわけで、GWは社員食堂が使えない分だけ食費がかかったくらいで、資産に影響が出るような出費はなかったです。

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全商品一覧

口座・商品 評価額(円) 前週比(円)
≪現預金≫    
 社内預金 1,166,000  
 じぶん銀行(定期預金) 4,000,000  
 地銀(投信の分配金) 48,065  
 住信SBIネット銀行(普通預金) 850,000 ▼ 250,000
 住信SBIネット銀行(外貨預金) 282,155 △ 61,969
 SBI証券ハイブリッド預金 1,489,765 △ 70,277
 SMBC日興証券(買付余力) 330,000  
 マネックス証券(買付余力) 120,000 △ 27,949
 ワンタップバイ(買付余力) 38,237  
 ゆうちょ銀行(養老保険) 1,500,000  
 GMOクリックFX365(ドル買) 173,452 △ 887
≪日本個別株≫    
 (4668)明光ネット 124,500 △ 400
 (8591)オリックス 197,950 △ 5,550
 (8136)サンリオ 204,700 △ 3,000
 (9318)アジア開発キャピタル 60,000  
 (7192)日本モーゲージS 637,200 ▼ 20,400
 (9433)KDDI 290,600 ▼ 3,100
 (6561)HANATOUR 351,500 ▼ 11,500
 (3695)GMOリサーチ 186,400 ▼ 6,800
 (9707)ユニマットRC 493,200 △ 14,100
 (6175)ネットマーケティング 66,300 △ 66,300
 (8963)INV 389,200 ▼ 2,000
 (1476)iSJリート 21,192 ▼ 72
 (9861)吉野家HD 201,500 ▼ 1,800
≪米国個別株≫    
 (CSCO)シスコ システムズ 439,738 △ 5,887
 (IBM)IBM 1,051,650 ▼ 18,388
 (JNJ)ジョンソン & ジョンソン 826,308 ▼ 26,794
 (KO)コカコーラ 1,090,368 ▼ 24,045
 (MCD)マクドナルド 899,991 △ 37,019
 (MO)アルトリア グループ 1,092,258 △ 2,924
 (PFE)ファイザー 543,400 △ 107,716
 (PG)プロクター & ギャンブル 1,113,892 △ 113,644
 (PM)フィリップ モリス 553,633 ▼ 4,461
 (T)AT&T 501,288 ▼ 13,848
 (VZ)ベライゾン コミュニケーションズ 557,145 ▼ 38,867
 (WMT)ウォルマート インク 410,517 △ 1,276
 (XOM)エクソン モービル 1,157,473 ▼ 12,966
 (BND)バンガード米国トータル債券市場ETF 705,482 ▼ 904
 (TMF)Direxionデイリー20年超米国債ブル3倍ETF 269,163 △ 2,748
 (SPXL)DirexionデイリーS&P500ブル3倍ETF 433,635 ▼ 3,466
 DIRECTION S&P500 3X 14,163 ▼ 104
 Amazon 13,969 △ 115
≪投資信託≫    
 確定拠出年金 1,707,920 △ 7,045
 野村世界REITインデックスファンド(iDeCo) 411,203 △ 16,080
 野村日本不動産投信 866,096 ▼ 4,106
 米国エネルギー革命関連ファンド 846,217 △ 2,987
 ひふみ投信 576,862 △ 1,219
 ニッセイJリートインデックス 20,694 △ 158
 大和-iFree S&P500インデックス 141,718 △ 16,018
 iTrust新興国株式 256,919 △ 1,355
総資産 29,723,616 △ 15,899

※為替レートは1ドル109.07円

いろいろ集計

総資産額29,723,616
(前週比+15,899円)

総資産の通貨比率

通貨 評価額 比率
13,363,865 45.0%
外貨 16,359,751 55.0%

総資産のリスク資産比率

リスク区分 評価額 比率
無リスク資産 9,997,674 33.6%
リスク資産 19,725,941 66.4%

リスク資産のアセット比率

アセット 評価額 比率
先進国株式 13,395,280 67.9%
新興国株式 256,919 1.3%
日本株式 3,390,712 17.2%
先進国債券 974,645 4.9%
先進国リート 411,203 2.1%
日本リート 1,297,182 6.6%

【長期投資】目標とするアセットアロケーションと運用方針およびルールを決定

2018.01.11

レバレッジPF

ETF 取得単価($) 評価額($) 損益($)
SPXL 4,378.01 3,975.75 ▼ 402
TMF 2,724.47 2,467.80 ▼ 257
BND 6,645.88 6,468.16 ▼ 178
合計 13,748.36 12,911.71 ▼ 837
SPXL TMF
61.70% 38.30%
リバランスについての指針
  • SPXL:TMF=60%:40%を基準比率とする
  • 前回リバランス(売買)から3ヶ月経過し、基準比率から10%以上乖離(例えば70%:30%)している場合は必ずリバランスを実施する
  • 基準比率から20%以上乖離した場合は、前回リバランスから3ヶ月を待つことなくリバランスを実施しても良い
  • 極力ノーセルリバランスとする

ROKOHOUSE式 可変レバレッジド・ポートフォリオはお金持ちの裏技だ

2018.01.18

売買イベントや雑感

総資産は横ばいでしたね。為替相場も109円台前半で安定してました。

まず国内株ですが、いくつかの銘柄を処分して(ほんのり数千円の利益確定)、ネットマーケティングという銘柄を新規購入しました。この企業、婚活アプリを開発してて(悪い)決算発表をしたわけでもないのに株価急落してたのでつい買ってしまいました。フェイスブックがそう言ったマッチング業界に参入することで嫌気がさしたのでしょうかね。

米国株は、ファイザーを計画的な買い増し、P&Gをナンピン買いしました。高配当株、増配株に逆風が吹いており、ナンピンするには早い気がしますが、配当利回り4%くらいあれば資金がつきるまで定期的にナンピンしていこうと思っています。

何と言ってもこの一週間で一番大きい取引は、ボッタクリファンド1銘柄を売却したことです。5月2日の基準価額で売却が成立しましたが、一覧上では保有していることにして名前を公開しています(先週までクソ国内リートファンドと偽名でした)。

銀行窓口で購入した毎月分配のボッタクリ国内リートファンドを売却

2018.05.03

数日後、この評価額で現金が手に入りますので、米国株の資金とします。

これで日本リートが目標比率に大分近づけることができます。

さらに米国株PFを一気に目標比率になるまで買い増しするか、もしくは時間をかけてゆっくりか、嬉しい悩みが増えました。

That’s all.

ツイッターやってます。


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