【資産状況】2018年5月11日




こんにちは。極東マンボ(@kyokutou_manbo)です。

あーやばい。

毎週の資産状況記事は土曜日深夜に書いて日曜早朝に投稿しているのですが、本日行われる競馬の予想をしていたら寝落ちしてしまい、日曜朝に書いているという体たらくです。

なお、今回から少し見せ方を変えたというか、項目を追加しました。

極東マンボのメイン投資である米国株の配当金再投資用のPFを、ドル建で目標比率等を一覧にしてみました。

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全商品一覧

口座・商品 評価額(円) 前週比(円)
≪現預金≫    
 社内預金 1,166,000  
 じぶん銀行(定期預金) 4,000,000  
 地銀(投信の分配金) 0 ▼ 48,065
 住信SBIネット銀行(普通預金) 1,200,000 △ 350,000
 住信SBIネット銀行(外貨預金) 94,934 ▼ 187,221
 SBI証券ハイブリッド預金 1,489,765  
 SMBC日興証券(買付余力) 330,000  
 マネックス証券(買付余力) 110,000 ▼ 10,000
 ワンタップバイ(買付余力) 38,237  
 ゆうちょ銀行(養老保険) 1,500,000  
 GMOクリックFX365(ドル買) 176,062 △ 2,610
≪日本個別株≫    
 (4668)明光ネット 124,000 ▼ 500
 (8591)オリックス 197,150 ▼ 800
 (8136)サンリオ 204,100 ▼ 600
 (9318)アジア開発キャピタル 60,000  
 (7192)日本モーゲージS 592,200 ▼ 45,000
 (9433)KDDI 297,950 △ 7,350
 (6561)HANATOUR 373,500 △ 22,000
 (3695)GMOリサーチ 189,400 △ 3,000
 (9707)ユニマットRC 506,700 △ 13,500
 (6175)ネットマーケティング 73,400 △ 7,100
 (8963)INV 400,000 △ 10,800
 (1476)iSJリート 21,300 △ 108
 (9861)吉野家HD 202,900 △ 1,400
≪米国個別株≫    
 (CSCO)シスコ システムズ 552,216 △ 112,478
 (IBM)IBM 1,134,324 △ 82,674
 (JNJ)ジョンソン & ジョンソン 1,140,401 △ 314,093
 (KO)コカコーラ 1,086,993 ▼ 3,375
 (MCD)マクドナルド 1,102,705 △ 202,714
 (MO)アルトリア グループ 1,073,744 ▼ 18,514
 (PFE)ファイザー 554,861 △ 11,461
 (PG)プロクター & ギャンブル 1,130,727 △ 16,835
 (PM)フィリップ モリス 550,260 ▼ 3,373
 (T)AT&T 504,689 △ 3,401
 (VZ)ベライゾン コミュニケーションズ 563,302 △ 6,157
 (WMT)ウォルマート インク 537,693 △ 127,176
 (XOM)エクソン モービル 1,225,979 △ 68,506
 (BND)バンガード米国トータル債券市場ETF 707,418 △ 1,936
 (TMF)Direxionデイリー20年超米国債ブル3倍ETF 270,911 △ 1,748
 (SPXL)DirexionデイリーS&P500ブル3倍ETF 466,946 △ 33,311
 DIRECTION S&P500 3X 15,286 △ 1,123
 Amazon 14,199 △ 230
≪投資信託≫    
 確定拠出年金 1,725,470 △ 17,550
 野村世界REITインデックスファンド(iDeCo) 415,171 △ 3,968
 米国エネルギー革命関連ファンド 864,139 △ 17,922
 ひふみ投信 588,372 △ 11,510
 ニッセイJリートインデックス 20,946 △ 252
 大和-iFree S&P500インデックス 152,605 △ 10,887
 iTrust新興国株式 256,496 ▼ 423
総資産 30,003,450 △ 279,834

※為替レートは1ドル109.30円

全体集計

総資産額30,003,450
(前週比+279,834円)

比率区分 評価額 比率
資産全体の通貨比率    
 円 13,685,920 45.6%
 外貨 16,317,530 54.4%
資産全体のリスク比率    
 無リスク 10,104,998 33.7%
 リスク 19,898,453 66.3%
リスク資産のアセット比率    
 先進国株式 14,396,539 72.4%
 新興国株式 256,496 1.3%
 日本株式 3,409,672 17.1%
 先進国債券 978,329 4.9%
 先進国リート 415,171 2.1%
 日本リート 442,246 2.2%

【長期投資】目標とするアセットアロケーションと運用方針およびルールを決定

2018.01.11

米国株集計

配当金再投資PF

銘柄 評価額
($)
比率 目標比率
CSCO 5,052.30 4.95% 5%
IBM 10,378.08 10.17% 10%
JNJ 10,433.68 10.22% 10%
KO 9,945.04 9.74% 10%
MCD 10,088.79 9.88% 10%
MO 9,823.82 9.62% 10%
PFE 5,076.50 4.97% 5%
PG 10,345.17 10.13% 10%
PM 5,034.40 4.93% 5%
T 4,617.47 4.52% 5%
VZ 5,153.72 5.05% 5%
WMT 4,919.42 4.82% 5%
XOM 11,216.64 10.99% 10%
合計 102,085.03 100.00% 100%

レバレッジPF

ETF 取得単価($) 評価額($) 損益($)
SPXL 4,378.01 4,272.15 ▼ 106
TMF 2,724.47 2,478.60 ▼ 246
BND 6,645.88 6,472.26 ▼ 174
合計 13,748.36 13,223.01 ▼ 525
SPXL TMF
63.28% 36.72%
リバランスについての指針
  • SPXL:TMF=60%:40%を基準比率とする
  • 前回リバランス(売買)から3ヶ月経過し、基準比率から10%以上乖離(例えば70%:30%)している場合は必ずリバランスを実施する
  • 基準比率から20%以上乖離した場合は、前回リバランスから3ヶ月を待つことなくリバランスを実施しても良い
  • 極力ノーセルリバランスとする

ROKOHOUSE式 可変レバレッジド・ポートフォリオはお金持ちの裏技だ

2018.01.18

売買イベントや雑感

まだ競馬予想が終わっていないので手短にw(しつこい)

とりあえずというかようやく総資産3千万円に回復しました。

2月の暴落で最大100万円も資産が減ってしまいましたからね。

2~4月の給料から入金投資しても焼け石に水状態で、一時は投資してる意味あんのかなー?なんて思っていました。

でもこういう時って、購入した株の数や投資信託の口数が減っているわけじゃあないって言い聞かせるようにしています。

主な売買は、大きくドル転をして、ウォルマート、シスコシステムズ、IBM、ジョンソン&ジョンソンの株を購入したことで、配当再投資PFの目標比率にかなり近づけました。

あとは、目標比率未満で最も遠い銘柄を、毎月の給料から粛々と買い増しするだけです。(なんちゃら太郎さんのようにw)

さて、競馬予想を再開します。

That’s all.


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