【資産状況】2018年6月8日




こんにちは。極東マンボ(@kyokutou_manbo)です。

この一週間は激務続きでした・・・

平均睡眠時間は・・・

やめておきます。寝てない自慢はクソ寒いし、悲しくなるだけです。

仕事が忙しいからというわけではなく、最近とんと経済ニュースを見なくなりました。

それを知ったところで、投資戦略を変えるわけでも投資成績が変わるわけでもない(影響は受ける)ので、興味がなくなってしまったのでしょう。

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全資産一覧

口座・商品 評価額(円) 前週比(円)
≪現預金≫    
 社内預金 1,183,000  
 地銀(投信の分配金) 4,480  
 新生銀行 1,000,000 △ 1,000,000
 住信SBIネット銀行(定期預金) 3,000,000 △ 3,000,000
 住信SBIネット銀行(普通預金) 1,000,000 ▼ 50,000
 住信SBIネット銀行(外貨預金) 115,860 △ 57,319
 SBI証券ハイブリッド預金 1,429,281 △ 13,459
 SMBC日興証券(買付余力) 330,000  
 マネックス証券(買付余力) 100,000  
 ワンタップバイ(買付余力) 48,761 ▼ 1,000
 ゆうちょ銀行(養老保険) 1,500,000  
 GMOクリックFX365(ドル買) 179,291 ▼ 802
≪日本個別株≫    
 (4668)明光ネット 131,300 △ 3,400
 (8591)オリックス 186,600 △ 5,500
 (8136)サンリオ 209,500 △ 9,500
 (9318)アジア開発キャピタル 78,100  
 (7192)日本モーゲージS 595,000 ▼ 40,500
 (9433)KDDI 300,700 △ 8,600
 (3695)GMOリサーチ 370,800 △ 5,000
 (9707)ユニマットRC 536,400 ▼ 15,600
 (9980)マルコ 30,000  
 (3756)豆蔵HD 105,200 △ 1,000
 (2415)ヒューマンHD 176,800 △ 21,800
 (6186)一蔵 82,500 ▼ 600
 (8963)INV 398,400 ▼ 1,600
 (1476)iSJリート 21,300 △ 168
 (9861)吉野家HD 219,500 △ 7,200
≪米国個別株≫    
 (CSCO)シスコ システムズ 523,717 ▼ 2,120
 (IBM)IBM 1,152,168 △ 33,136
 (JNJ)ジョンソン & ジョンソン 1,113,935 △ 25,241
 (KO)コカコーラ 1,135,756 △ 21,551
 (MCD)マクドナルド 1,128,234 △ 65,222
 (MO)アルトリア グループ 1,124,826 △ 38,887
 (PFE)ファイザー 574,197 △ 6,628
 (PG)プロクター & ギャンブル 1,191,621 △ 57,693
 (PM)フィリップ モリス 660,933 △ 10,378
 (T)AT&T 659,381 △ 26,566
 (VZ)ベライゾン コミュニケーションズ 570,832 △ 15,952
 (WMT)ウォルマート インク 545,008 △ 8,900
 (XOM)エクソン モービル 1,263,280 △ 26,860
 (BND)バンガード米国トータル債券市場ETF 708,174 ▼ 1,910
 (TMF)Direxionデイリー20年超米国債ブル3倍ETF 273,476 ▼ 5,740
 (SPXL)DirexionデイリーS&P500ブル3倍ETF 494,015 △ 23,137
 DIRECTION S&P500 3X 17,208 △ 779
 Amazon 16,919 △ 1,361
≪投資信託≫    
 確定拠出年金 1,770,860 △ 44,027
 野村世界REITインデックスファンド(iDeCo) 418,679 △ 3,545
 米国エネルギー革命関連ファンド 908,495 △ 28,077
 ひふみ投信 603,187 △ 10,592
 ニッセイJリートインデックス 22,934 △ 173
 大和-iFree S&P500インデックス 191,676 △ 18,313
 iTrust新興国株式 283,016 △ 1,326
総資産 30,685,298 △ 475,416

※為替レートは1ドル109.50円

全体集計

総資産額30,685,298
(前週比△475,416円)

比率区分 評価額(円) 比率
資産全体の通貨比率    
 円 13,663,743 44.5%
 外貨 17,021,555 55.5%
資産全体のリスク比率    
 無リスク 9,890,673 32.2%
 リスク 20,794,625 67.8%
リスク資産のアセット比率    
 先進国株式 15,043,059 72.3%
 新興国株式 283,016 1.4%
 日本株式 3,625,587 17.4%
 先進国債券 981,650 4.7%
 先進国リート 418,679 2.0%
 日本リート 442,634 2.1%

アセット比率

【長期投資】目標とするアセットアロケーションと運用方針およびルールを決定

2018.01.11

米国株集計

高配当PF

銘柄 評価額
($)
比率 目標比率
CSCO 4,782.80 4.50% 5%
IBM 10,522.08 9.90% 10%
JNJ 10,172.92 9.57% 10%
KO 10,372.20 9.75% 10%
MCD 10,303.51 9.69% 10%
MO 10,272.38 9.66% 10%
PFE 5,243.81 4.93% 5%
PG 10,882.38 10.23% 10%
PM 6,035.92 5.68% 5%
T 6,021.74 5.66% 5%
VZ 5,213.08 4.90% 5%
WMT 4,977.24 4.68% 5%
XOM 11,536.80 10.85% 10%
合計 106,336.86 100.00% 100%

レバレッジPF

ETF 取得単価($) 評価額($) 損益($)
SPXL 4,378.01 4,511.55 △ 134
TMF 2,724.47 2,497.50 ▼ 227
BND 6,645.88 6,467.34 ▼ 179
合計 13,748.36 13,476.39 ▼ 272
SPXL TMF
64.37% 35.63%
リバランスについての指針
  • SPXL:TMF=60%:40%を基準比率とする
  • 前回リバランス(売買)から3ヶ月経過し、基準比率から10%以上乖離(例えば70%:30%)している場合は必ずリバランスを実施する
  • 基準比率から20%以上乖離した場合は、前回リバランスから3ヶ月を待つことなくリバランスを実施しても良い
  • 極力ノーセルリバランスとする

ROKOHOUSE式 可変レバレッジド・ポートフォリオはお金持ちの裏技だ

2018.01.18

売買イベントや雑感

5万円分をドル転しただけで、その他取引はしなかったです。

日中も夜中も株価は確認できても、売買しようかってところまで持っていく余裕がなかったです。

それはさておき、総資産額、前週比増加額ともに過去最高額になりました。

まあ毎月入金しているのだから、過去最高額になるチャンスは沢山あるのですが、今年に入ってからポートフォリオの比率が最も高い米国高配当株の調子が悪すぎて、入金しても入金しても資産額が減っていくという展開に慣れてしまってw、素直に嬉しいですね。

現在、総資産全体に占めるのリスク資産が3分の2以上になっており、今後も積極的に株を買い増していく予定なので、リスク資産の比率は高くなっていきます。(暴落とかない限り)

ということは、総資産額が投資成績に影響をさらに受けることになるので、入金した分の(資産にとってプラスの)影響がどんどん小さくなり、過去最高額の更新も投資成績によるところが大きくなっていきます。

何かあったときの生活防衛資金としての無リスク資産の確保は、心のゆとりとして重要かと思います。

できれば無リスク、換金性の高さを維持したまま少しでも運用できればベターです。

既に全資産一覧には反映済みですが、じぶん銀行の定期預金が満期になったので、住信SBIネット銀行の定期預金と新生銀行の普通預金に振り分けました。

満期になった定期預金はワンタップバイ、新生銀行、住信SBIネット銀行に振り分ける

2018.06.08

That’s all.

ツイッターやってます。


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