【資産状況】2018年6月22日




こんにちは。極東マンボ(@kyokutou_manbo)です。

昨日は競馬予想記事を書いたので二日連続のブログ更新になりますが、慌ただしくてちょっと疲れますね。

日本の競馬G1レースは昨日の宝塚記念でしばらくお休み(次回は9月30日)なのでホッとしています。

またG1レースが始まる前にブログ更新頻度を検討せねば・・・

それにしても会社員やってて毎日それなりの文章量で更新している人ってどうかしてますよねw

どこにそんな時間があるんだろうって思います。

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全資産一覧

口座・商品 評価額(円) 前週比(円)
≪現預金≫    
 社内預金 1,281,000 △ 98,000
 地銀(投信の分配金) 4,480  
 新生銀行 1,000,000  
 住信SBIネット銀行(定期預金) 3,000,000  
 住信SBIネット銀行(普通預金) 1,000,000 ▼ 20,000
 住信SBIネット銀行(外貨預金) 22,581 ▼ 95,244
 SBI証券ハイブリッド預金 654,339 ▼ 188,487
 SMBC日興証券(買付余力) 330,000  
 マネックス証券(買付余力) 80,000 ▼ 10,000
 ワンタップバイ(買付余力) 54,761 ▼ 1,000
 ゆうちょ銀行(養老保険) 1,500,000  
 GMOクリックFX365(ドル買) 185,594 ▼ 5,750
≪日本個別株≫    
 (4668)明光ネット 121,300 ▼ 5,700
 (8591)オリックス 178,850 ▼ 7,450
 (8136)サンリオ 207,600 ▼ 1,900
 (9318)アジア開発キャピタル 78,100  
 (7192)日本モーゲージS 674,500 △ 45,000
 (9433)KDDI 303,700 ▼ 100
 (3695)GMOリサーチ 362,800 ▼ 2,000
 (9707)ユニマットRC 518,700 ▼ 6,000
 (9980)マルコ 28,000 ▼ 1,900
 (3756)豆蔵HD 198,600 △ 93,900
 (2415)ヒューマンHD 158,500 ▼ 3,400
 (6186)一蔵 80,300 ▼ 2,600
 (4188)三菱ケミHD 89,700 △ 89,700
 (2702)マクドナルド(現物) 578,000 ▼ 21,000
 (2702)マクドナルド(信用売り損益) 7,995 △ 20,561
 (8963)INV 404,800 ▼ 1,600
 (1476)iSJリート 21,588 △ 216
 (9861)吉野家HD 222,900 △ 700
≪米国個別株≫    
 (CSCO)シスコ システムズ 641,112 ▼ 19,525
 (IBM)IBM 1,118,226 ▼ 39,439
 (JNJ)ジョンソン & ジョンソン 1,107,312 ▼ 4,562
 (KO)コカコーラ 1,122,056 ▼ 29,442
 (MCD)マクドナルド 1,103,428 ▼ 19,509
 (MO)アルトリア グループ 1,115,741 ▼ 21,856
 (PFE)ファイザー 573,937 ▼ 1,073
 (PG)プロクター & ギャンブル 1,200,175 ▼ 6,426
 (PM)フィリップ モリス 669,962 ▼ 18,226
 (T)AT&T 620,095 ▼ 32,463
 (VZ)ベライゾン コミュニケーションズ 579,832 △ 16,447
 (WMT)ウォルマート インク 671,347 △ 125,220
 (XOM)エクソン モービル 1,234,562 △ 3,576
 (BND)バンガード米国トータル債券市場ETF 711,766 ▼ 3,911
 (TMF)Direxionデイリー20年超米国債ブル3倍ETF 279,596 ▼ 1,828
 (SPXL)DirexionデイリーS&P500ブル3倍ETF 483,005 ▼ 16,663
 DIRECTION S&P500 3X 17,749 △ 454
 Amazon 17,319 ▼ 103
≪投資信託≫    
 確定拠出年金 1,761,991 ▼ 11,079
 野村世界REITインデックスファンド(iDeCo) 425,132 △ 1,847
 米国エネルギー革命関連ファンド 894,307 ▼ 8,364
 ひふみ投信 610,032 ▼ 10,049
 ニッセイJリートインデックス 25,283 △ 2,257
 大和-iFree S&P500インデックス 205,447 △ 3,887
 iTrust新興国株式 289,424 ▼ 1,868
総資産 30,827,523 ▼ 118,755

※為替レートは1ドル109.93円

全体集計

総資産額30,827,523
(前週比▼118,755円)

比率区分 評価額(円) 比率
資産全体の通貨比率    
 円 13,775,828 44.7%
 外貨 17,051,695 55.3%
資産全体のリスク比率    
 無リスク 9,112,755 29.6%
 リスク 21,714,768 70.4%
リスク資産のアセット比率    
 先進国株式 15,137,602 69.7%
 新興国株式 289,424 1.3%
 日本株式 4,419,577 20.4%
 先進国債券 991,362 4.6%
 先進国リート 425,132 2.0%
 日本リート 451,671 2.1%

アセット比率

【長期投資】目標とするアセットアロケーションと運用方針およびルールを決定

2018.01.11

米国株集計

高配当PF

銘柄 評価額
($)
比率 目標比率
CSCO 5,832.00 5.45% 5%
IBM 10,172.16 9.51% 10%
JNJ 10,072.88 9.42% 10%
KO 10,207.00 9.54% 10%
MCD 10,037.55 9.38% 10%
MO 10,149.56 9.49% 10%
PFE 5,220.93 4.88% 5%
PG 10,917.63 10.21% 10%
PM 6,094.44 5.70% 5%
T 5,640.82 5.27% 5%
VZ 5,274.56 4.93% 5%
WMT 6,107.04 5.71% 5%
XOM 11,230.44 10.50% 10%
合計 106,957.01 100.00% 100%

レバレッジPF

ETF 取得単価($) 評価額($) 損益($)
SPXL 4,378.01 4,393.75 △ 16
TMF 2,724.47 2,543.40 ▼ 181
BND 6,645.88 6,474.72 ▼ 171
合計 13,748.36 13,411.87 ▼ 336
SPXL TMF
63.34% 36.66%
リバランスについての指針
  • SPXL:TMF=60%:40%を基準比率とする
  • 前回リバランス(売買)から3ヶ月経過し、基準比率から10%以上乖離(例えば70%:30%)している場合は必ずリバランスを実施する
  • 基準比率から20%以上乖離した場合は、前回リバランスから3ヶ月を待つことなくリバランスを実施しても良い
  • 極力ノーセルリバランスとする

ROKOHOUSE式 可変レバレッジド・ポートフォリオはお金持ちの裏技だ

2018.01.18

売買イベントや雑感

賞与が支給されたことで社内預金に98,000円が加算さました。

にも関わらず総資産的には約12万円も減ってしまったのは、為替が円高に動いたことと全体的に株価が下がったからです。

為替と株価が少し不利に動いただけで、約10万円の入金分以上が溶けるなんて恐ろしいです。ただこの恐怖に耐えないと資産形成なんてできないので投資はやめません。

主な取引ですが、国内株では(4188)三菱ケミカルHDを打診買い、米国株では(WMT)ウォルマートを買い増ししました。

両銘柄合わせて年間4,000円程度(税引後)の配当金の権利を得たことになります。

6月も今週で終わりということは2018年ももう半分終わってしまいますが、投資されてるみなさんの成績はいかがでしょうか?

極東マンボは国内株でこそ運良く利益確定(約20万円)と含み益(30万円)がありますが、米国個別株では5,000ドルも含み損を抱えています(泣)

しかしつみたてNISAでは3%程度ですが良い結果が出ています。

【2018つみたてNISA成績】S&P500を半年間、毎週積立した結果

2018.06.22

つみたてNISAは、設定してしまえば楽だし、そもそも変な商品がないから誰でも無難な成績を出せますし、何より税金的に有利なのでオススメしときます。

That’s all.

ツイッターやってます。


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