【資産状況】2018年6月末




こんにちは。極東マンボ(@kyokutou_manbo)です。

2018年も早くも折り返し地点を過ぎました。

毎月の月次資産状況と同じく前月比を載せていますが、当記事最後の雑感にてこの半年の投資成績(2017末との比較)について書いています。

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全資産一覧

口座・商品 評価額(円) 前月比(円)
≪現預金≫    
 社内預金 1,298,000 △ 115,000
 地銀(投信の分配金) 4,480 △ 4,480
 新生銀行 1,000,000 △ 1,000,000
 住信SBIネット銀行(定期預金) 3,000,000 △ 3,000,000
 住信SBIネット銀行(普通預金) 1,000,000 ▼ 50,000
 住信SBIネット銀行(外貨預金) 73,279 ▼ 105,158
 SBI証券ハイブリッド預金 1,316,682 ▼ 105,140
 SMBC日興証券(買付余力) 330,000  
 マネックス証券(買付余力) 60,000 ▼ 10,000
 ワンタップバイ(買付余力) 50,766 △ 1,005
 ゆうちょ銀行(養老保険) 1,500,000  
 GMOクリックFX365(ドル買) 193,405 △ 20,927
 DMM Bitcoin(イーサリアム) 948 △ 948
≪日本個別株≫    
 (4668)明光ネット 127,600 ▼ 200
 (8591)オリックス 175,200 ▼ 7,450
 (9318)アジア開発キャピタル 78,100  
 (7192)日本モーゲージS 645,500 ▼ 13,500
 (9433)KDDI 303,100 △ 8,550
 (3695)GMOリサーチ 341,400 ▼ 23,600
 (9707)ユニマットRC 492,300 ▼ 61,800
 (9980)マルコ 27,200 ▼ 3,100
 (3756)豆蔵HD 193,600 △ 88,800
 (2415)ヒューマンHD 158,000 △ 5,600
 (6186)一蔵 79,900 △ 79,900
 (4188)三菱ケミHD 92,740 △ 92,740
 (2148)ITM 119,800 △ 119,800
 (6993)大黒屋 11,400 △ 11,400
 (8963)INV 399,200 ▼ 800
 (1476)iSJリート 21,672 △ 408
 (9861)吉野家HD 220,900 △ 7,700
≪米国個別株≫    
 (CSCO)シスコ システムズ 643,120 △ 131,967
 (IBM)IBM 1,113,565 △ 6,599
 (JNJ)ジョンソン & ジョンソン 1,101,551 △ 34,349
 (KO)コカコーラ 1,145,955 △ 41,853
 (MCD)マクドナルド 1,058,176 ▼ 3,778
 (MO)アルトリア グループ 1,119,125 △ 39,642
 (PFE)ファイザー 574,368 △ 15,355
 (PG)プロクター & ギャンブル 1,218,525 △ 96,039
 (PM)フィリップ モリス 679,343 △ 142,798
 (T)AT&T 632,772 △ 6,850
 (VZ)ベライゾン コミュニケーションズ 590,401 △ 40,632
 (WMT)ウォルマート インク 682,726 △ 152,885
 (XOM)エクソン モービル 1,263,947 △ 44,177
 (BND)バンガード米国トータル債券市場ETF 718,904 △ 10,440
 (TMF)Direxionデイリー20年超米国債ブル3倍ETF 289,352 △ 7,636
 (SPXL)DirexionデイリーS&P500ブル3倍ETF 468,447 △ 14,697
 DIRECTION S&P500 3X 19,185 △ 3,495
 Amazon 19,305 △ 3,971
≪投資信託≫    
 確定拠出年金 1,746,426 △ 38,784
 野村世界REITインデックスファンド(iDeCo) 415,178  
 米国エネルギー革命関連ファンド 876,684 △ 14,935
 ひふみ投信 600,248 △ 8,505
 ニッセイJリートインデックス 25,409 △ 2,411
 大和-iFree S&P500インデックス 211,419 △ 39,958
 iTrust新興国株式 302,448 △ 20,419
総資産 30,831,753 △ 808,229

※為替レートは1ドル110.71円

全体集計

総資産額30,831,753
(前月比+808,229円)

比率区分 評価額(円) 比率
資産全体の通貨比率    
 円 13,673,197 44.3%
 外貨 17,158,556 55.7%
資産全体のリスク比率    
 無リスク 9,827,560 31.9%
 リスク 21,004,193 68.1%
リスク資産のアセット比率    
 先進国株式 15,165,042 72.2%
 新興国株式 302,448 1.4%
 日本株式 3,666,988 17.5%
 先進国債券 1,008,256 4.8%
 先進国リート 415,178 2.0%
 日本リート 446,281 2.1%

アセット比率

【長期投資】目標とするアセットアロケーションと運用方針およびルールを決定

2018.01.11

米国株集計

高配当PF

銘柄 評価額
($)
比率 目標比率
CSCO 5,809.05 5.44% 5%
IBM 10,058.40 9.42% 10%
JNJ 9,949.88 9.32% 10%
KO 10,350.96 9.69% 10%
MCD 9,558.09 8.95% 10%
MO 10,108.62 9.47% 10%
PFE 5,188.04 4.86% 5%
PG 11,006.46 10.31% 10%
PM 6,136.24 5.75% 5%
T 5,715.58 5.35% 5%
VZ 5,332.86 4.99% 5%
WMT 6,166.80 5.77% 5%
XOM 11,416.74 10.69% 10%
合計 106,797.72 100.00% 100%

レバレッジPF

ETF 取得単価($) 評価額($) 損益($)
SPXL 4,378.01 4,231.30 ▼ 147
TMF 2,724.47 2,613.60 ▼ 111
BND 6,645.88 6,493.58 ▼ 152
合計 13,748.36 13,338.48 ▼ 410
SPXL TMF
61.82% 38.18%
リバランスについての指針
  • SPXL:TMF=60%:40%を基準比率とする
  • 前回リバランス(売買)から3ヶ月経過し、基準比率から10%以上乖離(例えば70%:30%)している場合は必ずリバランスを実施する
  • 基準比率から20%以上乖離した場合は、前回リバランスから3ヶ月を待つことなくリバランスを実施しても良い
  • 極力ノーセルリバランスとする

ROKOHOUSE式 可変レバレッジド・ポートフォリオはお金持ちの裏技だ

2018.01.18

今月の入金

M月の入金合計は380,000円でした。
その内訳は以下の通りです。

入金先 入金額(円)
SBI証券(つみたてNISA) 30,000
住信SBIネット銀行(ドル転資金) 170,000
マネックス証券(投信積立) 30,000
ひふみ投信 10,000
確定拠出年金 18,000
社内預金 115,000
ワンタップバイ 7,000

6月は賞与が支給されたので、いつもの月より社内預金額が多かったです。

売買イベントや雑感

1年の折り返しなので、総資産について昨年末との比較をしてみますと、プラス118万円(2017年末総資産額2,965万円)でした。

この半年の入金額合計が約168万円でしたので、為替の影響や株価下落で50万円も資産が溶けています(泣)

しかし現在の自分の投資戦略を変えるつもりはありません。きっと会社員であるうちは以下5つの投資の組み合わせをメインにしていくことでしょう。

マンボの投資戦略まとめ
  • キャッシュフロー拡大のたの米国高配当株の配当再投資
  • 市場平均とともに歩むS&P500の積立投資(つみたてNISA)
  • 資産拡大の効率の良さの濃度を高めたレバレッジPF
  • 新興国を応援したいだけの新興国投信積立
  • 優待やギャンブルチックな遊び半分の国内個別株

2018年上半期についてはこの辺にして、以下はこの1ヶ月の大きい動きとこの1週間の主なイベントについてです。

まず大切な無リスク資産の預け替えとして、じぶん銀行の定期預金の満期い伴い新生銀行と住信SBIネット銀行に振り分けました。資産一覧上のこの2銀行の預金額が合わせて400万円増えているように見えますが、移動しただけなので増えていませんw

ちなみに定期預金の利息はワンタップバイに入金しています。

満期になった定期預金はワンタップバイ、新生銀行、住信SBIネット銀行に振り分ける

2018.06.08

国内株では短期売買は省略して長期保有目的で買い付けた銘柄を紹介しますと、(6186)一蔵と(4188)三菱ケミカルHDです。

また優待ただ取りでマクドナルドのクロス取引も行い現渡しも完了しました。

SBI証券でマクドナルドの優待をクロス取引で手に入れるための手数料と手順

2018.06.14

2年ほど保有して愛着のある銘柄だったサンリオも売却しました。

しょーもない理由でサンリオ株を売った

2018.06.29

しれっと一覧にも追加していますが、ついに仮想通貨を購入しました。これって寝て起きるだけでお金が増えるんでしたよね?w

期待していますwww

最後に総資産には組み入れていませんが、この半年の競馬でそこそこ儲かりましたw

【競馬成績2018】上半期で年間目標回収率を達成できたよ

2018.06.27

さあ本日より下半期、投資も競馬も爆益かましたいもんですw

That’s all.


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