【資産状況】2018年7月13日




こんにちは。極東マンボ(@kyokutou_manbo)です。

今回から当資産状況記事の見せ方を少し変えました。

追加した項目は、本年の確定損益(配当金除く)です。

主に国内個別株をマメに売買しているのであっても良いのかと思いました。

逆に削った項目は、レバレッジPFの比率のイメージ図(円グラフ)です。

レバレッジPFは3ヶ月に1度リバランスをしているので、毎週イメージを載せる必要はなく月次の資産状況で載せれば良いのかと思いました。

大きな変更はそんな感じで、その他微妙に変わってます。

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全資産一覧

口座・商品 評価額(円) 前週比(円)
≪現預金≫    
 社内預金 1,298,000  
 地銀(投信の分配金) 8,960  
 新生銀行 1,000,000  
 住信SBIネット銀行(定期預金) 3,000,000  
 住信SBIネット銀行(普通預金) 500,000 ▼ 400,000
 住信SBIネット銀行(外貨預金) 206,654 △ 26,277
 SBI証券ハイブリッド預金 1,288,690 △ 111,544
 SMBC日興証券(買付余力) 330,000  
 マネックス証券(買付余力) 80,000 ▼ 10,000
 ワンタップバイ(買付余力) 71,559 △ 20,793
 ゆうちょ銀行(養老保険) 1,500,000  
 GMOクリックFX365(ドル買) 210,681 △ 19,442
 DMM Bitcoin(イーサリアム) 941 ▼ 56
≪日本個別株≫    
 (8591)オリックス 181,800 △ 6,450
 (9318)アジア開発キャピタル 71,000  
 (7192)日本モーゲージS 739,000 △ 55,000
 (9433)KDDI 314,200 △ 6,000
 (3695)GMOリサーチ 344,000 △ 9,600
 (9707)ユニマットRC 465,300 △ 3,300
 (3756)豆蔵HD 210,400 △ 18,600
 (2415)ヒューマンHD 159,300 △ 9,200
 (6186)一蔵 81,100 △ 3,600
 (4188)三菱ケミHD 93,120 △ 1,300
 (2148)ITM 164,400 ▼ 300
 (1717)明豊ファシリ 127,200 △ 4,200
 (8963)INV 400,800 ▼ 800
 (1476)iSJリート 21,756 ▼ 48
 (9861)吉野家HD 180,500 ▼ 30,100
≪米国個別株≫    
 (CSCO)シスコ システムズ 633,462 ▼ 3,203
 (IBM)IBM 1,179,794 △ 47,044
 (JNJ)ジョンソン & ジョンソン 1,159,742 △ 21,146
 (KO)コカコーラ 1,185,841 △ 22,562
 (MCD)マクドナルド 1,085,938 △ 12,145
 (MO)アルトリア グループ 1,169,484 △ 23,808
 (PFE)ファイザー 602,744 △ 16,775
 (PG)プロクター & ギャンブル 1,255,930 △ 21,135
 (PM)フィリップ モリス 705,720 △ 15,401
 (T)AT&T 633,121 ▼ 9,197
 (VZ)ベライゾン コミュニケーションズ 612,029 △ 9,480
 (WMT)ウォルマート インク 709,170 △ 37,295
 (XOM)エクソン モービル 1,291,203 △ 36,662
 (BND)バンガード米国トータル債券市場ETF 1,016,201 △ 298,003
 (TMF)Direxionデイリー20年超米国債ブル3倍ETF 414,508 △ 116,672
 (SPXL)DirexionデイリーS&P500ブル3倍ETF 614,880 △ 128,463
 DIRECTION S&P500 3X 21,260 △ 1,262
 Amazon 21,933 △ 2,565
≪投資信託≫    
 確定拠出年金 1,795,842 △ 47,958
 野村世界REITインデックスファンド(iDeCo) 435,348  
 米国エネルギー革命関連ファンド 908,943 △ 24,194
 ひふみ投信 607,005 △ 27,467
 ニッセイJリートインデックス 25,488 △ 7
 大和-iFree S&P500インデックス 237,747 △ 16,763
 iTrust新興国株式 329,100 △ 17,270
総資産 31,701,795 △ 662,181

※為替レートは1ドル112.31円

全体集計

総資産額と確定損益

総資産額31,701,795
(前週比△662,181円)

2018年確定損益(配当金除く)242,525円

比率区分 評価額(円) 比率
資産全体の通貨比率    
 円 13,263,578 41.8%
 外貨 18,438,217 58.2%
資産全体のリスク比率    
 無リスク 9,495,485 30.0%
 リスク 22,206,310 70.0%
リスク資産のアセット比率    
 先進国株式 15,824,784 71.3%
 新興国株式 329,100 1.5%
 日本株式 3,738,325 16.8%
 先進国債券 1,430,709 6.4%
 先進国リート 435,348 2.0%
 日本リート 448,044 2.0%

アセット比率

こちらはリスク資産(株や債券)の構成内容です。

【長期投資】目標とするアセットアロケーションと運用方針およびルールを決定

2018.01.11

米国株集計

高配当PF

銘柄 評価額
($)
比率 目標比率
CSCO 5,640 5.18% 5%
IBM 10,505 9.65% 10%
JNJ 10,326 9.49% 10%
KO 10,559 9.70% 10%
MCD 9,669 8.88% 10%
MO 10,413 9.57% 10%
PFE 5,367 4.93% 5%
PG 11,183 10.27% 10%
PM 6,284 5.77% 5%
T 5,637 5.18% 5%
VZ 5,449 5.01% 5%
WMT 6,314 5.80% 5%
XOM 11,497 10.56% 10%
合計 108,843 100.00% 100%

レバレッジPF

ETF 評価額($) 比率(%)
SPXL 5,474.84 30.06
TMF 3,690.75 20.26
BND 9,048.18 49.68
合計 18,213.78 100.00
リバランスについての指針
  • SPXL:TMF:BND=30%:20%:50%を基準比率とする
  • 前回リバランス(売買)から3ヶ月経過し、基準比率から5%以上乖離している場合は必ずリバランスを実施する
  • SPXLの比率が20%未満になった場合は、前回リバランスから3ヶ月を待つことなくリバランスを実施しても良い
  • 極力ノーセルリバランスとする

ROKOHOUSE式 可変レバレッジド・ポートフォリオはお金持ちの裏技だ

2018.01.18

売買イベントや雑感

なんか計算間違えた?って思うくらい資産が増えてますw

為替が有利に動いた分の25万円を差し引いても、約40万円も資産が増えた記憶はないですね。

さて、この一週間の主な取引ですが、まず国内個別株で3年以上保有した明光ネットワークを売却しました。

2014年末、初めて国内個別株を買ったのが既に売却済みのオートバックスとこの明光ネットワークでして、これで思い出深い銘柄はなくなりました。しかし決算内容が著しく芳しくなく配当もいずれ減額されそう(今回は維持)と思ったので処分という決断をしました。

つづいて米国株の方ですが、レバレッジPFの定期リバランスの日が訪れたので、ノーセルリバランスとして約4400ドル分買い付けました。それに伴い、為替が円安に動いて嫌々ながらもドル転も行いましたw

【可変レバレッジド・ポートフォリオ】リバランス2回目

2018.07.12

上記の関連記事でも書きましたが、次回リバランス時にアレンジしたリスク大のPFに変更するつもりです。(現在リスク小)

今週以降の予定ですが、ついにボッタクリファンド(米国エネルギー革命関連ファンド)を全部処分します。というかその手続きは完了して約定するのが7月18日(水)です。このファンドだけで見込み90万円くらいの損失確定です(泣)

また今週はその月3回目の水曜日が来るので、ルール通りに米国高配当株を買い付けます。

米国高配当PFに新たな運用ルールを設ける

2018.05.18

資産が順調に増えてるからといってイケイケで投資するのではなく、株価が下がるまで買い付けを待とうかとかスケベ根性を出さずに、受け取り配当金の権利を新たに購入するつもりで粛々と実行するのみです。

That’s all.

ツイッターやってます。


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