【資産状況】2018年7月27日




こんにちは。極東マンボ(@kyokutou_manbo)です。

7月は決算時期ですね。

投資家のみなさんは保有株の決算前の期待と不安、発表後の株価上下に一喜一憂したりとお忙しそうです。

目立ったところでは、TWTR(ツイッター)とFB(フェイスブック)の暴落でしょうか。

どちらも保有していないので対岸の火事ですが、TWTRは最も活用しているSNSなのであまり下げてもらっても困ります。

一方、FBは陽極マウンター(ヒャッハー族)のためのSNSなので、むしろもっともっと株価が下がれと呪いをかけておりますw

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全資産一覧

口座・商品 評価額(円) 前週比(円)
≪現預金≫    
 社内預金 1,298,000  
 新生銀行 1,000,000  
 住信SBIネット銀行(定期預金) 3,000,000  
 住信SBIネット銀行(普通預金) 1,000,000 △ 500,000
 住信SBIネット銀行(外貨預金) 202,779 △ 143,394
 SBI証券ハイブリッド預金 1,223,586 △ 1,210
 SMBC日興証券(買付余力) 330,000  
 マネックス証券(買付余力) 60,000 ▼ 20,000
 ワンタップバイ(買付余力) 67,559 ▼ 2,000
 ゆうちょ銀行(養老保険) 1,500,000  
 GMOクリックFX365(ドル買) 198,389 ▼ 4,601
 DMM Bitcoin(イーサリアム) 1,008 △ 11
≪日本個別株≫    
 (8591)オリックス 190,300 △ 9,300
 (9318)アジア開発キャピタル 80,000 △ 9,000
 (7192)日本モーゲージS 699,500 ▼ 17,000
 (9433)KDDI 312,800 ▼ 2,600
 (3695)GMOリサーチ 346,200 △ 7,600
 (9707)ユニマットRC 463,200 △ 5,100
 (3756)豆蔵HD 212,800 △ 3,200
 (2415)ヒューマンHD 156,000 △ 5,500
 (6186)一蔵 81,900 △ 1,600
 (4188)三菱ケミHD 99,420 △ 3,960
 (2148)ITM 227,200 ▼ 5,600
 (1717)明豊ファシリ 135,600 △ 10,200
 (8963)INV 390,800 △ 8,800
 (1476)iSJリート 21,720 ▼ 180
 (9861)吉野家HD 189,600 △ 2,400
≪米国個別株≫    
 (CSCO)シスコ システムズ 637,854 △ 6,122
 (IBM)IBM 1,159,934 ▼ 13,805
 (JNJ)ジョンソン & ジョンソン 1,197,260 △ 47,749
 (KO)コカコーラ 1,210,408 △ 20,086
 (MCD)マクドナルド 1,066,201 ▼ 7,172
 (MO)アルトリア グループ 1,143,885 △ 1,033
 (PFE)ファイザー 609,627 △ 15,006
 (PG)プロクター & ギャンブル 1,261,044 △ 25,297
 (PM)フィリップ モリス 720,960 △ 7,222
 (T)AT&T 1,069,366 △ 255,272
 (VZ)ベライゾン コミュニケーションズ 611,895 △ 14,207
 (WMT)ウォルマート インク 704,272 ▼ 1,976
 (XOM)エクソン モービル 1,254,738 △ 3,472
 (BND)バンガード米国トータル債券市場ETF 999,702 ▼ 5,508
 (TMF)Direxionデイリー20年超米国債ブル3倍ETF 376,783 ▼ 14,547
 (SPXL)DirexionデイリーS&P500ブル3倍ETF 618,690 △ 8,091
 DIRECTION S&P500 3X 23,316 △ 1,942
 Amazon 23,700 △ 1,953
≪投資信託≫    
 確定拠出年金 1,831,363 △ 4,899
 野村世界REITインデックスファンド(iDeCo) 432,325 ▼ 6,780
 ひふみ投信 619,093 △ 9,234
 ニッセイJリートインデックス 27,413 ▼ 254
 大和-iFree S&P500インデックス 252,686 △ 7,173
 iTrust新興国株式 355,274 △ 25,573
総資産 31,696,151 △ 154,641

※為替レートは1ドル110.99円

いろいろ集計

総資産額と確定損益

総資産額31,696,151
(前週比△154,641円)

2018年確定損益242,525円(税引後・配当金除く)

比率区分 評価額(円) 比率
資産全体の通貨比率    
 円 13,732,691 43.3%
 外貨 17,963,460 56.7%
資産全体のリスク比率    
 無リスク 9,881,321 31.2%
 リスク 21,814,830 68.8%
リスク資産のアセット比率    
 先進国株式 15,397,199 70.6%
 新興国株式 355,274 1.6%
 日本株式 3,813,613 17.5%
 先進国債券 1,376,486 6.3%
 先進国リート 432,325 2.0%
 日本リート 439,933 2.0%

アセット比率

こちらはリスク資産(株や債券)の構成内容です。

【長期投資】目標とするアセットアロケーションと運用方針およびルールを決定

2018.01.11

米国株集計

高配当PF

銘柄 評価額
($)
比率 目標比率
CSCO 5,747 5.04% 5%
IBM 10,451 9.17% 10%
JNJ 10,787 9.47% 5%
KO 10,906 9.57% 10%
MCD 9,606 8.43% 5%
MO 10,306 9.04% 10%
PFE 5,493 4.82% 5%
PG 11,362 9.97% 10%
PM 6,496 5.70% 5%
T 9,635 8.46% 10%
VZ 5,513 4.84% 5%
WMT 6,345 5.57% 5%
XOM 11,305 9.92% 10%
0 0.00% 5%
合計 113,951 100.00% 100%

レバレッジPF

ETF 評価額($) 比率
SPXL 5,574.29 31.01%
TMF 3,394.75 18.88%
BND 9,007.14 50.11%
合計 17,976.18 100%

■月1でレバレッジPFイメージ貼る■

リバランスについての指針
  • SPXL:TMF:BND=30%:20%:50%を基準比率とする
  • 前回リバランス(売買)から3ヶ月経過し、基準比率から5%以上乖離している場合は必ずリバランスを実施する
  • SPXLの比率が20%未満になった場合は、前回リバランスから3ヶ月を待つことなくリバランスを実施しても良い
  • 極力ノーセルリバランスとする

ROKOHOUSE式 可変レバレッジド・ポートフォリオはお金持ちの裏技だ

2018.01.18

売買イベントや雑感

株価上昇分が20万円で、やや円高になったことによる為替減価分が5万円で、トータルで15万円の資産増でした。

先日損切で処分したボッタクリファンドの売却金が地銀の普通預金口座に入金されたので、住信SBIネット銀行に預け替えしてきました。

【大損】銀行窓口販売のボッタクリファンドを全て売却

2018.07.24

これで怪しい投資商品がなくなったのでスッキリしました。(一部国内個別株を除くw)

国内個別株の売買は全くありませんでした。

 

そして米国高配当PFですが、先週に続いて配当利回りが6%以上のTを買い増しました。

トータルリターンでいつプラスになるか分かりませんが、まあキャッシュフロー拡大が目的なので良しとします。

また高配当PFの一覧に?とありますが、これは新規銘柄を近々購入する予定だからです。

とりあえず目標比率は5%にして、代わりに配当利回りが魅力的でない(2.5%)MCDを10%から5%に下げました。

2017年3月にPF決めてから初めての銘柄追加になりますが、吉と出るか凶と出るかドキドキしますね。

銘柄は決まっていますが、実際購入した後に記事にしたいと思います。

伏せているのは、やっぱりビビって買わなかったときに恥ずかしいからですw

That’s all.

ツイッターやってます。


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