【資産状況】2018年7月末




こんにちは。極東マンボ(@kyokutou_manbo)です。

既にご存知かも知れませんが、イオン銀行の普通預金金利が0.1%になる条件が変わっているようです。

以前は、イオンカードセレクトを契約するだけで条件を満たせたのに、現在はごちゃごちゃやらないと満たせないようです。

せっかく給与口座からイオン銀行への自動入金設定までして数年後の自動車購入金の足しにしようと思っていたのに・・・

自動車の買い替え計画

2018.04.24

ρ(`D´#)もぉぉっ!

イオン銀行から資金を引き揚げるぞ!!

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全資産一覧

口座・商品 評価額(円) 前月比(円)
≪現預金≫    
 社内預金 1,315,000 △ 17,000
 新生銀行 1,000,000  
 住信SBIネット銀行(定期預金) 3,000,000  
 住信SBIネット銀行(普通預金) 420,000 ▼ 580,000
 住信SBIネット銀行(外貨預金) 203,437 △ 130,158
 SBI証券ハイブリッド預金 1,223,586 ▼ 93,096
 SMBC日興証券(買付余力) 0 ▼ 330,000
 マネックス証券(買付余力) 60,000  
 ワンタップバイ(買付余力) 67,559 △ 16,793
 ゆうちょ銀行(養老保険) 1,500,000  
 GMOクリックFX365(ドル買) 207,288 △ 13,883
 DMM Bitcoin(イーサリアム) 939 ▼ 9
≪日本個別株≫    
 (8591)オリックス 181,000 △ 5,800
 (9318)アジア開発キャピタル 80,000 △ 1,900
 (7192)日本モーゲージS 663,000 △ 17,500
 (9433)KDDI 311,300 △ 8,200
 (3695)GMOリサーチ 340,400 ▼ 1,000
 (9707)ユニマットRC 462,600 ▼ 29,700
 (3756)豆蔵HD 204,600 △ 11,000
 (2415)ヒューマンHD 158,800 △ 800
 (6186)一蔵 79,000 ▼ 900
 (4188)三菱ケミHD 97,470 △ 4,730
 (2148)ITM 226,400 △ 106,600
 (1717)明豊ファシリ 132,600 △ 132,600
 (8963)INV 394,800 ▼ 4,400
 (1476)iSJリート 21,768 △ 96
 (9861)吉野家HD 189,000 ▼ 31,900
≪米国個別株≫    
 (CSCO)シスコ システムズ 632,916 ▼ 10,204
 (IBM)IBM 1,156,820 △ 43,255
 (JNJ)ジョンソン & ジョンソン 1,204,676 △ 103,125
 (KO)コカコーラ 1,219,979 △ 74,024
 (MCD)マクドナルド 1,065,358 △ 7,182
 (MO)アルトリア グループ 1,157,937 △ 38,812
 (PFE)ファイザー 633,009 △ 58,641
 (PG)プロクター & ギャンブル 1,264,256 △ 45,731
 (PM)フィリップ モリス 727,109 △ 47,766
 (T)AT&T 1,098,700 △ 465,928
 (VZ)ベライゾン コミュニケーションズ 606,830 △ 16,429
 (WMT)ウォルマート インク 712,227 △ 29,501
 (XOM)エクソン モービル 1,246,995 ▼ 16,952
 (NNN)????????? 295,664 △ 295,664
 (BND)バンガード米国トータル債券市場ETF 998,152 △ 279,248
 (TMF)Direxionデイリー20年超米国債ブル3倍ETF 378,393 △ 89,041
 (SPXL)DirexionデイリーS&P500ブル3倍ETF 616,212 △ 147,765
 DIRECTION S&P500 3X 23,584 △ 4,399
 Amazon 23,496 △ 4,191
≪投資信託≫    
 確定拠出年金 1,828,325 △ 81,899
 野村世界REITインデックスファンド(iDeCo) 430,705 △ 15,527
 ひふみ投信 601,530 △ 1,282
 ニッセイJリートインデックス 27,533 △ 2,124
 大和-iFree S&P500インデックス 256,864 △ 45,445
 iTrust新興国株式 358,284 △ 55,836
総資産 31,106,101 △ 274,348

※為替レートは1ドル110.86円

いろいろ集計

総資産額と確定損益

総資産額31,106,111
(前月比△274,348円)

2018年確定損益242,525円(税引後・配当金除く)

比率区分 評価額(円) 比率
資産全体の通貨比率    
 円 12,757,946 41.0%
 外貨 18,348,155 59.0%
資産全体のリスク比率    
 無リスク 8,997,809 28.9%
 リスク 22,108,292 71.1%
リスク資産のアセット比率    
 先進国株式 15,770,957 71.3%
 新興国株式 358,284 1.6%
 日本株式 3,727,700 16.9%
 先進国債券 1,376,545 6.2%
 先進国リート 430,705 1.9%
 日本リート 444,101 2.0%

アセット比率

こちらはリスク資産(株や債券)の構成内容です。

【長期投資】目標とするアセットアロケーションと運用方針およびルールを決定

2018.01.11

米国株集計

米国個別株(ETF含む)の評価額と比率です。

高配当PF

銘柄 評価額
($)
比率 目標比率
CSCO 5,709 4.86% 5%
IBM 10,435 8.88% 10%
JNJ 10,867 9.25% 5%
KO 11,005 9.37% 10%
MCD 9,610 8.18% 5%
MO 10,445 8.89% 10%
PFE 5,710 4.86% 5%
PG 11,404 9.71% 10%
PM 6,559 5.58% 5%
T 9,911 8.44% 10%
VZ 5,474 4.66% 5%
WMT 6,425 5.47% 5%
XOM 11,248 9.58% 10%
??? 2,667 2.27% 5%
合計 117,468 100.00% 100%

レバレッジPF

ETF 評価額($) 比率
SPXL 5,558.47 30.92%
TMF 3413.25 18.99%
BND 9,003.72 50.09%
合計 17,975.44 100%
リバランスについての指針
  • SPXL:TMF:BND=30%:20%:50%を基準比率とする
  • 前回リバランス(売買)から3ヶ月経過し、基準比率から5%以上乖離している場合は必ずリバランスを実施する
  • SPXLの比率が20%未満になった場合は、前回リバランスから3ヶ月を待つことなくリバランスを実施しても良い
  • 極力ノーセルリバランスとする

ROKOHOUSE式 可変レバレッジド・ポートフォリオはお金持ちの裏技だ

2018.01.18

7月の入金

7月の入金合計は284,293円でした。その内訳は以下の通りです。

入金先 入金額(円)
SBI証券(つみたてNISA) 37,500
住信SBIネット銀行(ドル転資金) 150,000
マネックス証券(投信積立) 30,000
ひふみ投信 10,000
確定拠出年金 18,000
社内預金 17,000
ワンタップバイ 21,793

売買イベントや雑感

まず入金が28万円なのに前月より資産が27万円しか増えていません(泣)

どなたか1万円を返してくださいw

さて7月はそこそこ取引額の大きい売買が多かった1ヶ月でした。

まずレバレッジPFのリバランス。

【可変レバレッジド・ポートフォリオ】リバランス2回目

2018.07.12

次に毎度おなじみボッタクリファンドの売却。

【大損】銀行窓口販売のボッタクリファンドを全て売却

2018.07.24

さらに配当利回り6%超えのクソ株AT&Tのナンピン買い。(その後株価上がってラッキーでしたw)

追い打ちをかけるように、米国高配当PFに新規組み入れ銘柄を購入しました。

一覧上まだ???にしていますが、まだ打診買いの色が強く保有して自分に合わないと思ったら売却してしまうので、公開するのは今は恥ずかしいのですw

多少値下がりしても手放そうという思いがよぎらなければさらに買い増しして正式なPFとして公開しようと思っています。

その銘柄に対する自分の信仰心を試している段階なのです。

はい、個別株は宗教感覚で買ってます。

That’s all.

ツイッターやってます。


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