【資産状況】2018年8月末




こんにちは。極東マンボ(@kyokutou_manbo)です。

9月になりました。9月と言えば私事ですが(私事しかブログで書きませんが)ブログ始めたのが昨年9月でしたので、そろそろ1周年です。

よく見かける【祝】ブログ開設1周年みたいな記事を書く必要があるのか迷ってます。

自分で「祝」って薄ら寒くないですか?w

じめじめした個室でカタカタ鳴る脚のおぼつかないテーブルの上に賞味期限切れのショートケーキを準備して「ハッピーバースデーイ、俺♪」って歌ってるような感じがします。

内容もみんなどこかのテンプレートに則ったような、PV増えた減った、収益がどうこう、ブログ始めて人との繋がりがうんちゃらかんちゃら・・・

なんだあのポジティブなことを書かなきゃいけない空気は?

気に入らねえ!

これから涼しくなるのに、寒くなるようなことは書きたくないですねw

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全資産一覧

口座・商品 評価額(円) 前月比(円)
≪現預金≫    
 社内預金 1,332,000 △ 17,000
 新生銀行 1,000,000  
 住信SBIネット銀行(定期預金) 3,000,000  
 住信SBIネット銀行(普通預金) 300,000 ▼ 120,000
 住信SBIネット銀行(外貨預金) 803,055 △ 599,618
 SBI証券ハイブリッド預金 1,480,844 △ 257,258
 マネックス証券(買付余力) 40,000 ▼ 20,000
 ワンタップバイ(買付余力) 71,559 △ 4,000
 ゆうちょ銀行(養老保険) 1,500,000  
 GMOクリックFX365(ドル買) 201,774 ▼ 5,514
 DMM Bitcoin(イーサリアム) 621 ▼ 318
≪日本個別株≫    
 (8591)オリックス 178,700 ▼ 2,300
 (9318)アジア開発キャピタル 88,000 △ 8,000
 (9433)KDDI 294,100 ▼ 17,200
 (3695)GMOリサーチ 343,800 △ 3,400
 (7192)日本モーゲージS 721,600 △ 58,600
 (9707)ユニマットRC 575,400 △ 112,800
 (2415)ヒューマンHD 182,500 △ 23,700
 (3756)豆蔵HD 95,200 ▼ 109,400
 (4188)三菱ケミHD 99,600 △ 2,130
 (2148)ITM 219,000 ▼ 7,400
 (3258)ユニゾHD 212,700 △ 212,700
 (8963)INV 385,200 ▼ 9,600
 (1476)iSJリート 21,552 ▼ 216
 (9861)吉野家HD 187,200 ▼ 1,800
≪米国個別株≫    
 (GM)ゼネラルモーターズ 1,310,865 △ 1,310,865
 (IBM)IBM 1,335,663 △ 178,843
 (KMI)キンダーモルガン 1,318,721 △ 1,023,057
 (KO)コカコーラ 1,169,659 ▼ 50,320
 (MO)アルトリア グループ 2,427,269 △ 1,269,332
 (PG)プロクター & ギャンブル 1,300,590 △ 36,334
 (PM)フィリップ モリス 744,878 △ 17,769
 (SO)サザン 1,299,846 △ 1,299,846
 (T)AT&T 1,296,381 △ 197,681
 (XOM)エクソン モービル 1,230,257 ▼ 16,738
 (BND)バンガード米国トータル債券市場ETF 1,005,524 △ 7,372
 (TMF)Direxionデイリー20年超米国債ブル3倍ETF 392,308 △ 13,915
 (SPXL)DirexionデイリーS&P500ブル3倍ETF 675,401 △ 59,189
 DIRECTION S&P500 3X 28,691 △ 5,107
 Amazon 28,259 △ 4,763
≪投資信託≫    
 確定拠出年金 1,884,779 △ 56,454
 野村世界REITインデックスファンド(iDeCo) 441,765 △ 11,060
 ひふみ投信 611,250 △ 9,720
 ニッセイJリートインデックス 29,440 △ 1,907
 大和-iFree S&P500インデックス 297,022 △ 40,158
 iTrust新興国株式 395,893 △ 37,609
総資産 32,532,463 △ 1,426,362

※為替レートは1ドル111.02円

いろいろ集計

総資産額と確定損益

総資産額32,532,463
(前月比△1,426,362円)

2018年確定損益583,526円
(税引後・配当金除く)

比率区分 評価額(円) 比率
資産全体の通貨比率    
 円 12,970,645 39.9%
 外貨 19,562,818 60.1%
資産全体のリスク比率    
 無リスク 9,728,553 29.9%
 リスク 22,803,910 70.1%
リスク資産のアセット比率    
 先進国株式 16,325,440 71.6%
 新興国株式 395,893 1.7%
 日本株式 3,809,050 16.7%
 先進国債券 1,395,569 6.1%
 先進国リート 441,765 1.9%
 日本リート 436,192 1.9%

アセット比率

こちらはリスク資産(株や債券)の構成内容です。

【長期投資】目標とするアセットアロケーションと運用方針およびルールを決定

2018.01.11

米国株集計

米国個別株(ETF含む)の評価額と比率です。

高配当PF

銘柄 評価額
($)
比率 基準比率
GM 1,310,865 9.76% 10%
IBM 1,335,663 9.94% 10%
KMI 1,318,721 9.82% 10%
KO 1,169,659 8.71% 10%
MO 2,427,269 18.07% 15%
PG 1,300,590 9.68% 10%
PM 744,878 5.54% 5%
SO 1,299,846 9.68% 10%
T 1,296,381 9.65% 10%
XOM 1,230,257 9.16% 10%
合計 13,434,128 100.00% 100%

レバレッジPF

ETF 評価額($) 比率
SPXL 6,073.75 32.58%
TMF 3,527.95 18.92%
BND 9,042.48 48.50%
合計 18,644.18 100%
リバランスについての指針
  • SPXL:TMF:BND=30%:20%:50%を基準比率とする
  • 前回リバランス(売買)から3ヶ月経過し、基準比率から5%以上乖離している場合は必ずリバランスを実施する
  • SPXLの比率が20%未満になった場合は、前回リバランスから3ヶ月を待つことなくリバランスを実施しても良い
  • 極力ノーセルリバランスとする

ROKOHOUSE式 可変レバレッジド・ポートフォリオはお金持ちの裏技だ

2018.01.18

今月の入金

8月の入金合計は274,000円でした。その内訳は以下の通りです。

入金先 入金額(円)
SBI証券(つみたてNISA) 30,000
住信SBIネット銀行(ドル転資金) 160,000
マネックス証券(投信積立) 30,000
ひふみ投信 10,000
確定拠出年金 18,000
社内預金 17,000
ワンタップバイ 9,000

売買イベントや雑感

なんか1カ月で140万円以上も資産が増えて恐ろしいです。(そこまで期待していないので)

内訳は入金が27万4,000円、リスク資産の上昇が112万6,000円、円安効果がプラス2万6,000円でした。

リスク資産が2千万円あり、入金を除いた純粋な上昇率で言えば5%くらいないので、そこそこの成績と言っていいでしょう。

 

8月の最も大きい売買はやはり先週行ったPFの変更でしょう。

簡単に言えば含み益があり配当利回りの低い銘柄を捨てて、配当利回りが高く個人的に期待している銘柄を組み入れました。

米国高配当ポートフォリオを配当利回り重視に変更

2018.08.29

早速新規に組み入れたGMとSOが含み損に転落してて笑います。

倒産や減配がない前提ですが、20年間配当を貰い続けて元を取ります(泣)

 

それ以外の8月の売買もKMIやMOばかり買ってました。

増配に期待してパイプラインのキンダーモルガン(KMI)を米国高配当PFに組み入れてみた

2018.08.04

みんなが持っている人気のJNJやMCDも処分してしまったので、いよいよヤバイPFになってきましたw

 

さて9月に入り、WBS等の経済番組で9月は相場が荒れやすいとかよく耳にします。

とは言え、それが当たるかどうかなんて分からないので、9月も社畜としての報酬から投資資金を捻出してビビりながら株を買うという狼狽買いを決行するのみです。

That’s all.

ツイッターやってます。


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