【資産状況】2018年9月7日




昨日は都内まで出かけ、久しぶりに休日を外で楽しんできました。

昼は劇団四季のライオンキング。

夜はバーレスク東京と、引きこもりには少々刺激が強かったです(//∀//)

赤いスイートピー歌ってました

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全資産一覧

口座・商品 評価額(円) 前週比(円)
≪現預金≫    
 社内預金 1,332,000  
 新生銀行 1,000,000  
 住信SBIネット銀行(定期預金) 3,000,000  
 住信SBIネット銀行(普通預金) 300,398 △ 398
 住信SBIネット銀行(外貨預金) 808,347 △ 6,592
 SBI証券ハイブリッド預金 1,304,536 ▼ 176,308
 マネックス証券(買付余力) 30,000 ▼ 10,000
 ワンタップバイ(買付余力) 67,559 ▼ 4,000
 ゆうちょ銀行(養老保険) 1,500,000  
 GMOクリックFX365(ドル買) 201,577 ▼ 197
 DMM Bitcoin(イーサリアム) 476 ▼ 145
≪日本個別株≫    
 (8591)オリックス 172,550 ▼ 6,150
 (9318)アジア開発キャピタル 80,000 ▼ 8,000
 (9433)KDDI 292,750 ▼ 1,350
 (3695)GMOリサーチ 339,000 ▼ 4,800
 (7192)日本モーゲージS 669,600 ▼ 52,000
 (9707)ユニマットRC 544,200 ▼ 31,200
 (2415)ヒューマンHD 171,100 ▼ 11,400
 (3756)豆蔵HD 91,200 ▼ 4,000
 (4188)三菱ケミHD 95,120 ▼ 4,480
 (2148)ITM 201,600 ▼ 17,400
 (3258)ユニゾHD 208,800 ▼ 3,900
 (1928)積水ハウス 167,350 △ 167,350
 (8963)INV 377,200 ▼ 8,000
 (1476)iSJリート 21,456 ▼ 96
 (9861)吉野家HD 187,900 △ 700
≪米国個別株≫    
 (GM)ゼネラルモーターズ 1,230,609 ▼ 78,134
 (IBM)IBM 1,323,647 ▼ 9,854
 (KMI)キンダーモルガン 1,325,035 △ 8,449
 (KO)コカコーラ 1,197,465 △ 29,699
 (MO)アルトリア グループ 2,522,230 △ 98,890
 (PG)プロクター & ギャンブル 1,281,742 ▼ 16,742
 (PM)フィリップ モリス 750,180 △ 6,508
 (SO)サザン 1,313,571 △ 15,829
 (T)AT&T 1,301,107 △ 6,825
 (XOM)エクソン モービル 1,253,246 △ 24,981
 (BND)バンガード米国トータル債券市場ETF 998,221 ▼ 5,675
 (TMF)Direxionデイリー20年超米国債ブル3倍ETF 375,928 ▼ 15,745
 (SPXL)DirexionデイリーS&P500ブル3倍ETF 654,501 ▼ 19,807
 DIRECTION S&P500 3X 29,599 △ 908
 Amazon 29,474 △ 1,215
≪投資信託≫    
 確定拠出年金 1,852,001 ▼ 32,778
 野村世界REITインデックスファンド(iDeCo) 438,229 ▼ 3,536
 ひふみ投信 583,870 ▼ 27,380
 ニッセイJリートインデックス 29,307 ▼ 133
 大和-iFree S&P500インデックス 300,718 △ 3,696
 iTrust新興国株式 390,334 ▼ 5,559
総資産 32,345,736 ▼ 186,727

※為替レートは1ドル110.98円

いろいろ集計

総資産額と確定損益

総資産額32,345,736
(前週比▼186,727円)

2018年確定損益583,526円(税引後・配当金除く)

比率区分 評価額(円) 比率
資産全体の通貨比率    
 円 12,767,496 39.5%
 外貨 19,578,240 60.5%
資産全体のリスク比率    
 無リスク 9,544,893 29.5%
 リスク 22,800,843 70.5%
リスク資産のアセット比率    
 先進国株式 16,365,128 71.8%
 新興国株式 390,334 1.7%
 日本株式 3,805,040 16.7%
 先進国債券 1,374,149 6.0%
 先進国リート 438,229 1.9%
 日本リート 427,963 1.9%

アセット比率

こちらはリスク資産(株や債券)の構成内容です。

【長期投資】目標とするアセットアロケーションと運用方針およびルールを決定

2018.01.11

米国株集計

米国個別株(ETF含む)の評価額と比率です。

高配当PF

先週比で約800ドルのプラスでした。

銘柄 評価額
($)
比率 基準比率
GM 11,089 9.12% 10%
IBM 11,927 9.81% 10%
KMI 11,939 9.82% 10%
KO 10,790 8.87% 10%
MO 22,727 18.68% 15%
PG 11,549 9.50% 10%
PM 6,760 5.56% 5%
SO 11,836 9.73% 10%
T 11,724 9.64% 10%
XOM 11,293 9.28% 10%
合計 121,633 100.00% 100%

レバレッジPF

先週比で約360ドルのマイナスでした。

ETF 評価額($) 比率
SPXL 5,897.47 32.26%
TMF 3,387.35 18.53%
BND 8,994.60 49.21%
合計 18,279.42 100%
リバランスについての指針
  • SPXL:TMF:BND=30%:20%:50%を基準比率とする
  • 前回リバランス(売買)から3ヶ月経過し、基準比率から5%以上乖離している場合は必ずリバランスを実施する
  • SPXLの比率が20%未満になった場合は、前回リバランスから3ヶ月を待つことなくリバランスを実施しても良い
  • 極力ノーセルリバランスとする

ROKOHOUSE式 可変レバレッジド・ポートフォリオはお金持ちの裏技だ

2018.01.18

売買イベントや雑感

主な売買ですが、ドル転や米国個別株の取引きはなし。

長期保有予定の国内個別株(積水ハウス)を購入しました。

積水ハウスは丈夫な家を作ってくれるイメージ通り、こちらで土地、家を購入した職場の人も築20年以上経って修繕らしい修繕は外壁を一回塗り直しただけとのこと。持ち家信仰の強い日本人なら安心料として少しお高めな家でも購入する人が多いと思い、以前から狙っていた銘柄でした。

決算で下方修正を発表して株価が下がったところ、事前に入れていた指値が引っかかりました。

もう少し株価が下がりそうな雰囲気ですが、現時点で配当利回り4.7%もあり、インカム重視の長期投資に向きそうなので、この辺で1単元持っていても良いと判断しました。

 

久しぶりに資産が減りましたが(マイナス18万6,000円)、8月が予想以上に資産が増えたので仕方ないところです。

内訳はリスク資産がマイナス18万円、為替でマイナス6,000円でした。

先週はブログ1周年記念を迎え、呪いの記事を書いてしまったことで、罰が当たったのでしょうw

ツイッターやってます。


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