【資産状況】2018年10月第3週




抜け殻状態、ふて寝直前に書いてます。

理由はお察しの通りです(泣)

つい1時間ほど前の独り言が、

「おい、田辺!溜めてないで早く動け!」

「今週もルメールかよぉ。神がかってんな!」

「来週の天皇賞でこの秋負けた分を取り返してやる!」

です。

本業の調子が悪いのでせめて副業の投資は上手くいって欲しい・・・

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全資産一覧

口座・商品 評価額(円) 前週比(円) 前週比(%)
≪現預金≫      
 社内預金 1,349,000    
 新生銀行 1,000,000    
 住信SBIネット銀行(定期預金) 3,000,000    
 住信SBIネット銀行(普通預金) 170,000 ▼ 30,000 -15.00
 住信SBIネット銀行(外貨預金) 215,269 △ 39,931 22.77
 SBI証券ハイブリッド預金 1,271,574 △ 3,048 0.24
 マネックス証券(買付余力) 40,000 ▼ 10,000 -20.00
 ワンタップバイ(買付余力) 72,686 ▼ 2,000 -2.68
 ゆうちょ銀行(養老保険) 1,500,000    
 GMOクリックFX365(ドル買) 220,335 △ 4,017 1.86
 DMM Bitcoin(イーサリアム) 440 △ 9 2.09
≪日本個別株≫      
 (8591)オリックス 181,000 ▼ 1,650 -0.90
 (9318)アジア開発キャピタル 80,000    
 (9433)KDDI 298,200 △ 5,000 1.71
 (3695)GMOリサーチ 342,400 ▼ 3,600 -1.04
 (7192)日本モーゲージS 584,000 △ 12,000 2.10
 (9707)ユニマットRC 551,700 ▼ 300 -0.05
 (2415)ヒューマンHD 209,100 △ 33,900 19.35
 (4188)三菱ケミHD 92,430 ▼ 5,500 -5.62
 (2148)ITM 188,100 △ 11,700 6.63
 (3258)ユニゾHD 215,800 △ 9,900 4.81
 (1928)積水ハウス 166,300 △ 400 0.24
 (3756)豆蔵HD 87,400 ▼ 1,200 -1.35
 (8963)INV 372,800 ▼ 2,000 -0.53
 (1476)iSJリート 21,744 △ 144 0.67
≪米国個別株≫      
 (BTI)ブリティッシュアメリカンタバコ 1,549,608 △ 5,889 0.38
 (GIS)ゼネラルミルズ 1,353,384 △ 47,829 3.66
 (GM)ゼネラルモーターズ 1,615,174 ▼ 25,425 -1.55
 (KHC)クラフトハインツ 1,600,017 △ 96,976 6.45
 (KMI)キンダーモルガン 1,628,893 △ 47,513 3.00
 (MO)アルトリア グループ 2,600,501 △ 87,178 3.47
 (PM)フィリップ モリス 1,629,499 △ 124,298 8.26
 (SO)サザン 1,536,870 △ 55,430 3.74
 (T)AT&T 1,350,204 △ 29,587 2.24
 (WBK)ウエストパック銀行 581,908 △ 581,908  
 (BND)米国トータル債券市場ETF 683,289 ▼ 314,688 -31.53
 (TMF)米国債ブル3倍ETF 453,361 ▼ 7,993 -1.73
 (SPXL)S&P500ブル3倍ETF 907,129 △ 662 0.07
 (CURE)ヘルスケア株ブル3倍ETF 230,504 △ 2,994 1.32
 S&P500 3X(ワンタップバイ) 34,960 △ 1,154 3.41
 Amazon(ワンタップバイ) 34,403 △ 522 1.54
≪投資信託≫      
 確定拠出年金 1,857,156 △ 6,064 0.33
 野村世界REITインデックス 426,164 △ 13,829 3.35
 ひふみ投信 598,668 △ 6,110 1.03
 ニッセイJリートインデックス 33,639 △ 2,196 6.98
 iFree S&P500インデックス 337,812 △ 12,906 3.97
 iTrust新興国株式 464,144 △ 22,395 5.07
総資産 33,737,565 △ 685,433 2.07

※為替レートは1ドル112.54円

いろいろ集計

総資産額と確定損益

総資産額33,737,565
(前週比△685,433円)

2018年確定損益741,351円
(税引後・配当金除く)

比率区分 評価額(円) 比率
資産全体の通貨比率    
 円 12,426,541 36.8%
 外貨 21,311,024 63.2%
資産全体のリスク比率    
 無リスク 8,839,304 26.2%
 リスク 24,898,261 73.8%
リスク資産のアセット比率    
 先進国株式 18,848,023 75.7%
 新興国株式 464,144 1.9%
 日本株式 3,595,098 14.4%
 先進国債券 1,136,649 4.6%
 先進国リート 426,164 1.7%
 日本リート 428,183 1.7%

アセット比率

こちらはリスク資産(株や債券)の構成内容です。

【長期投資】目標とするアセットアロケーションと運用方針およびルールを決定

2018.01.11

米国株集計

米国個別株(ETF含む)の評価額と比率です。

高配当PF

前週比で約9,000ドルのプラスでした。

と言っても、半分以上は新規買い付け分です。

銘柄 評価額
($)
比率 基準比率
BTI 13,769 10.03% 10%
GIS 12,026 8.76% 10%
GM 14,352 10.46% 10%
KHC 14,217 10.36% 10%
KMI 14,474 10.55% 10%
MO 23,107 16.84% 15%
PM 14,479 10.55% 10%
SO 13,656 9.95% 10%
T 11,998 8.74% 10%
WBK 5,171 3.77% 5%
合計 137,250 100.00% 100%

レバレッジPF

前週比で約2900ドルのマイナスでした。

これはBNDを売ったからです。

ETF 評価額($) 比率
SPXL 8,060.50 39.9%
CURE 2,048.20 10.1%
TMF 4,028.44 19.9%
BND 6,071.52 30.0%
合計 20,208.66 100%
運用方針
  • SPXL:CURE:TMF:BND=4:1:2:3を基準比率とする
  • 前回リバランス(売買)から3ヶ月経過し、基準比率から5%以上乖離している場合は必ずリバランスを実施する
  • SPXLの比率が20%未満になった場合は、前回リバランスから3ヶ月を待つことなくリバランスを実施しても良い
  • 極力ノーセルリバランスとする
  • PFの時価総額が投資元本の2倍になったら、超えた分を高配当PFにシフトする

可変レバレッジドポートフォリオをリバランスでなく新規で組み直し

2018.10.13

売買イベントや雑感

意外と早く資産が回復してホッとしました。

プラス68万円の内訳ですが、入金が5万円、リスク資産の上昇分が58万円、為替差益が5万円でした。

まずは、久しぶりに国内個別株の取引きを行いました。

長らく優待でお世話になった吉野家の売却です。

買付単価13万円に対して売却単価17万5,000円でした。

売却理由は、優待のために(買付単価の)13万円の資金拘束が勿体ないと感じてきたからです。

優待目的ならクロス取引をすれば良いので、他に買いたい株のために売却することにしました。

クロス取引については、マクドナルドを例にしたこちらの記事を参照してください。

そして、レバレッジPFのリバランスでBNDを売却したお金と合わせて新たにウエストパック銀行(WBK)を購入しました。

流石に配当利回り7%超に目が眩んでしまいましたw

これで現在1年間に受け取れる予定の配当金は、税引後5,134ドル、為替1ドル112円で計算すると57万5,000円になりました。

少なくとも自分一人の生活費の4分の1は確保したことになります。

ということで、今後会社の上司に何か嫌なことを言われても4分の1は聞き流すし、やりたくない業務命令の4分の1は従いません。

でも減配されたらちょっとだけ素直になります(//∀//)

ツイッターやってます。


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