【資産状況】2018年11月第2週




この一週間は国内外のリスク資産を色々と動かしました。

その中で一番大きなイベントはひふみ投信を売ったお金で購入した米国株。

【STZ】【LVS】【TLRY】【CCJ】酒・賭博・大麻・原発PFを組んでみた

2018.11.10

社会的に問題になりそうなところに投資して道徳的にどうなの?って思われた方への補足ですが、世の中が自分の望まぬ方向もしくは予想外の方向に進んだ際のリスクヘッジみたいなもんです。

この程度でヘッジできるとは思えませんがw

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全資産一覧

口座・商品 評価額(円) 前週比(円) 前週比(%)
≪現預金≫      
 社内預金 1,366,000    
 新生銀行 1,000,000    
 住信SBIネット銀行(定期預金) 3,000,000    
 住信SBIネット銀行(普通預金) 50,000 △ 50,000  
 住信SBIネット銀行(外貨預金) 252,232 △ 50,610 25.10
 SBI証券ハイブリッド預金 1,362,408 △ 629,545 85.90
 マネックス証券(買付余力) 40,000 △ 30,000 300.00
 ワンタップバイ(買付余力) 68,686    
 ゆうちょ銀行(養老保険) 1,500,000    
 GMOクリックFX365(ドル買) 227,118 △ 1,974 0.88
 DMM Bitcoin(イーサリアム) 444    
≪日本個別株≫      
 (8591)オリックス 181,350 ▼ 1,750 -0.96
 (9318)アジア開発キャピタル 80,000 △ 8,000 11.11
 (3695)GMOリサーチ 337,000 ▼ 4,200 -1.23
 (7192)日本モーゲージS 528,800 △ 2,400 0.46
 (9707)ユニマットRC 566,400 △ 23,700 4.37
 (2415)ヒューマンHD 207,000 △ 17,700 9.35
 (4188)三菱ケミHD 187,820 △ 94,740 101.78
 (3258)ユニゾHD 232,900 △ 10,400 4.67
 (1928)積水ハウス 169,850 △ 3,750 2.26
 (3756)豆蔵HD 101,400 ▼ 88,600 -46.63
 (9433)KDDI 243,500 ▼ 238,500 -49.48
 (3423)エスイー 59,400 △ 59,400  
 (8963)INV 368,800 ▼ 5,600 -1.50
 (1476)iSJリート 21,624 ▼ 72 -0.33
≪米国個別株≫      
 (BTI)ブリティッシュアメリカンタバコ 1,510,600 ▼ 55,379 -3.54
 (GIS)ゼネラルミルズ 1,391,950 △ 103,294 8.02
 (GM)ゼネラルモーターズ 1,868,495 ▼ 7,328 -0.39
 (KHC)クラフトハインツ 1,517,317 △ 99,137 6.99
 (KMI)キンダーモルガン 1,605,624 △ 69,511 4.53
 (MO)アルトリア グループ 2,691,541 △ 3,639 0.14
 (PM)フィリップ モリス 1,653,945 △ 16,655 1.02
 (SO)サザン 1,613,791 △ 79,498 5.18
 (T)AT&T 2,095,145 △ 834,342 66.18
 (CCJ)カメコ 136,195 △ 136,195  
 (LVS)ラスベガスサンズ 136,316 △ 136,316  
 (STZ)コンステレーションブランズ 138,673 △ 138,673  
 (TLRY)ティルレイ 136,410 △ 136,410  
 (BND)米国トータル債券市場ETF 689,398 △ 5,225 0.76
 (TMF)米国債ブル3倍ETF 454,888 △ 17,635 4.03
 (SPXL)S&P500ブル3倍ETF 922,500 △ 61,313 7.12
 (CURE)ヘルスケア株ブル3倍ETF 241,327 △ 27,734 12.98
 S&P500 3X(ワンタップバイ) 44,148 △ 3,728 9.22
 Amazon(ワンタップバイ) 44,161 △ 1,346 3.14
≪投資信託≫      
 確定拠出年金 1,889,369 △ 60,857 3.33
 野村世界REITインデックス 440,037 △ 11,925 2.79
 iFree S&P500インデックス 371,391 △ 20,230 5.76
 iTrust新興国株式 505,133 △ 17,412 3.57
総資産 34,251,084 △ 741,561 2.21

※為替レートは1ドル113.78円

資産集計と構成比率

総資産額と確定損益

総資産額34,251,084
(前週比△741,561円)

2018年確定損益739,896円
(税引後・配当金除く)

比率区分 評価額(円) 比率
資産全体の通貨比率    
 円 11,672,938 34.1%
 外貨 22,578,146 65.9%
資産全体のリスク比率    
 無リスク 8,866,888 25.9%
 リスク 25,384,196 74.1%
リスク資産のアセット比率    
 先進国株式 20,008,897 78.8%
 新興国株式 505,133 2.0%
 日本株式 2,895,420 11.4%
 先進国債券 1,144,285 4.5%
 先進国リート 440,037 1.7%
 日本リート 390,424 1.5%

米国株

米国個別株(ETF含む)の評価額と比率です。

高配当PF

前週比で約2,284ドルのプラスでした。

銘柄 評価額
($)
比率 基準比率
BTI 13,277 9.47% 15%
GIS 12,234 8.73% 10%
GM 16,422 11.72% 10%
KHC 13,336 9.51% 10%
KMI 14,112 10.07% 10%
MO 23,656 16.88% 15%
PM 14,536 10.37% 10%
SO 14,183 10.12% 10%
T 18,414 13.14% 10%
合計 140,169 100.00% 100%

1年間の予想受け取り配当金は5,266ドルです。

銘柄入れ替えをした結果

レバレッジPF

前週比で約881ドルのプラスでした。

ETF 評価額(ドル) 比率
SPXL 8,107.75 40.0%
CURE 2,121.00 10.5%
TMF 3,997.96 19.7%
BND 6,059.04 29.9%
合計 20,285.75 100%
運用方針
  • SPXL:CURE:TMF:BND=4:1:2:3を基準比率とする
  • 前回リバランス(売買)から3ヶ月経過し、基準比率から5%以上乖離している場合は必ずリバランスを実施する
  • SPXLの比率が20%未満になった場合は、前回リバランスから3ヶ月を待つことなくリバランスを実施しても良い
  • 極力ノーセルリバランスとする
  • PFの時価総額が投資元本の2倍になったら、超えた分を高配当PFにシフトする

売買イベントや雑感

74万円も資産が増えました。入金分の8万円(給与口座からSBI銀行への自動積立5万円とマネックス証券へ3万円)を差し引いても66万円です。

66万円と言えば、過去の手取り賞与額の最高値より多いですw

 

さて、冒頭で述べたように色々と売買しました。

まず約4年の間毎月1万円の積立をしていた「ひふみ投信」を解約(全部売却と積立の中止)しました。

次に国内個別株は、先週の暴落で買ったばかりのドコモとKDDI、決算が微妙だった豆蔵HDをそれぞれ100株ずつ売却しました。(KDDIと豆蔵はまだ100株ずつ保有)

決算が良かったのに株価が動かなかった三菱ケミカルHDを100株買い増し、以前保有していたエスイーがなんとなく値ごろ感を感じたので200株新規買いしました。

続いて米国株。

繰り返しますが、ひふみ投信を売ったお金で、CCJ、STZ、LVS、TLRYの怪しいポートフォリオを作成しました。

【STZ】【LVS】【TLRY】【CCJ】酒・賭博・大麻・原発PFを組んでみた

2018.11.10

その他、配当権利落ち日を前にWBKを売却してTを購入しました。

WBKについては1月に貰える配当額より売却による利益の方が高かったことと、増配に期待できない銘柄なので、利益確定して一度撤退するのもありと判断しました。

配当利回りが7%超えと魅力的な銘柄であることは変わらないので、また株価が大きく下がったタイミングで買い戻したいと思います。

【WBK】金融危機を待ちきれずウエストパック銀行を購入

2018.10.16

まさか外国株でこんな機動的に動くとは思ってもみませんでした。

米国個別株を始めた当初、「超優良銘柄をバイアンドホールドや!!」とイキっていたのですがねww

生活、資産を守りながら配当金を増やし、いつか早期リタイア

毎週公開している資産額ですが、実はこれ以外に裏金として管理しているお金もあります。

これは自分の性格上、お金の目的によって管理を分けて資産に計上しない方が精神安定を保てるからです。

精神安定を図ったうえで投資を行い、将来の資産額や受け取れる配当金をシミュレーションして早期リタイアのモチベーション維持に努めてます。

お金が降ってくれば万事解決なんですがねw

ツイッターやってます。


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