【資産公開】2019年9月第1週のポートフォリオ 平穏が一番ですな





2019年9月2~6日の資産状況の確認です。

特に何も書くことがないくらい平穏な1週間でした。(これが一番)

スポンサードリンク



全資産一覧

口座・商品 評価額(円) 前週比(円) 前週比(%)
≪現預金≫      
 社内預金 1,634,000    
 新生銀行 1,000,000    
 住信SBIネット銀行(普通預金) 1,000,000 ▼ 7,000 -0.70
 住信SBIネット銀行(外貨普通) 2,320 △ 1,746 304.13
 SBI証券ハイブリッド預金 614,335 △ 12,014 1.99
 DMM Bitcoin(イーサリアム) 363 △ 20 5.83
≪日本個別株≫      
 (8591)オリックス 160,800 △ 3,900 2.49
 (9318)アジア開発キャピタル 75,000 ▼ 12,500 -14.29
 (7192)日本モーゲージS 425,600 ▼ 6,800 -1.57
 (9707)ユニマットRC 1,185,600 △ 14,400 1.23
 (4188)三菱ケミHD 545,160 △ 34,720 6.80
 (2914)JT 1,101,750 ▼ 23,500 -2.09
 (9507)四国電力 792,000 ▼ 20,800 -2.56
 (7148)FPG 542,000 △ 29,500 5.76
 (2415)ヒューマンHD 348,000 ▼ 5,400 -1.53
 (4249)森六 487,400 △ 11,400 2.39
 (7167)めぶきFG 96,400 △ 1,600 1.69
 (8058)三菱商事 541,000 △ 24,000 4.64
 (8020)兼松 121,500 △ 700 0.58
≪米国個別株≫      
 (ABBV)アッヴィ 708,401 △ 23,690 3.46
 (BTI)ブリティッシュアメリカンタバコ 5,519,386 △ 166,222 3.11
 (JNJ)ジョンソン & ジョンソン 465,992 △ 2,161 0.47
 (KO)コカコーラ 1,039,119 △ 9,580 0.93
 (M)メイシーズ 528,106 △ 24,556 4.88
 (MMM)スリーエム 1,261,813 △ 24,306 1.96
 (MO)アルトリア グループ 4,387,561 △ 36,390 0.84
 (RDSB)ロイヤルダッチシェル 2,398,368 △ 27,899 1.18
 (SLB)シュルンベルジュ 734,852 △ 42,073 6.07
 (UPS)ユナイテッド パーセル サービス 1,270,819 △ 22,312 1.79
 (WYND)ウィンダム デスティネーションズ 1,257,825 △ 37,299 3.06
 (TLRY)ティルレイ 37,699 △ 7,689 25.62
 (TMF)米国債ブル3倍ETF 652,971 ▼ 14,202 -2.13
 (SPXL)S&P500ブル3倍ETF 1,132,379 △ 66,680 6.26
≪投資信託≫      
 確定拠出年金 2,053,466 △ 43,169 2.15
 野村世界REITインデックス 449,998 △ 6,792 1.53
総資産 34,571,983 △ 584,615 1.72

※為替レートは1ドル106.90円(前回は106.58円)

資産集計と構成比率

総資産額と確定損益

総資産額34,571,983
前週比△584,615円(+1.72%)

2019年確定損益-1,185,441円
受取配当金759,051円

比率区分 評価額(円) 比率
資産全体の通貨比率    
 円 10,670,545 30.9%
 外貨 23,901,438 69.1%
資産全体のリスク比率    
 無リスク 4,251,018 12.3%
 リスク 30,320,965 87.7%
リスク資産のアセット比率    
 先進国株式 22,795,786 75.2%
 新興国株式 0 0.0%
 日本株式 6,422,210 21.2%
 先進国債券 652,971 2.2%
 先進国リート 449,998 1.5%
 日本リート 0 0.0%

米国株

米国個別株(ETF含む)の評価額と比率です。

人生後半PF(構築中)

前週比+2,850ドルでした。

銘柄 評価額
(US$)
現在
比率
目標
比率
年配当
(US$)
BTI 51,631 28.2% 15.0% 3,122
MO 41,044 22.4% 15.0% 2,264
RDSB 22,436 12.3% 10.0% 1,209
SLB 6,874 3.8% 5.0% 321
KO 9,720 5.3% 10.0% 203
MMM 11,804 6.4% 10.0% 300
JNJ 4,359 2.4% 5.0% 93
ABBV 6,627 3.6% 5.0% 302
M 4,940 2.7% 5.0% 349
UPS 11,888 6.5% 10.0% 272
WYND 11,766 6.4% 10.0% 336
合計 183,089 100.0% 100.0% 8,771

1年間の予想受け取り配当金は税引後8,771ドルです。
人生後半PFはセクター比率を守ってリスク管理を行い配当金も安定して受け取ることを目的としています。
2028年早期リタイアに向けて構築中です。

レバレッジPF

前週比+397ドルでした。
7月のリバランス直後比+1,700ドルです。

ETF 評価額
(US$)
比率
SPXL 10,592.88 63.4%
TMF 6,108.24 36.6%
合計 16,701.12 100%
運用方針
  1. SPXL:TMF=61.54%:38.46%を基準比率とする。
  2. リバランスのタイミングは1月、4月、7月、10月の10日の2営業日前後とする。
  3. SPXLの比率が30%、TMFの比率が20%を切った場合は、そのETFをスポット買いしても良い。
  4. PF全体の時価総額が3万ドルを超えるまでは極力ノーセルリバランスとする。

2018年レバレッジPFの成績と2019年からPF変更(BNDを除外)

2019.01.15

主な取引や雑感

前月の総資産比+58万円の内訳は、株・債券が+46万円、為替が+12万円でした。

入金なしでまともに上がったのは久しぶりですね。というかここ1ヶ月くらい下げ過ぎた分少し戻ってきただけでしょう。

取引としては、ユナイテッドパーセルサービス(UPS)からの配当金と余っていたドルを使ってロイヤルダッチシェル(RDSB)を2株買い増したくらいです。つまり配当金再投資を実施しただけで実質取引なしです。

春先から主に国内株を多めに買い付けて余力が少なくなったのですが(証券口座61万円のうち50万円はIPO申込用資金)、メリットとしては無駄に相場を確認しなくなったことです。(見ても欲しい株買えず辛いから)
それと次お金貯まった時に買う銘柄の候補を厳選するようになったことでしょうか。

と言いつつ次週は給与口座から証券口座に自動で10万円が振り込まれるので、下手な低位株に手を出さないよう気をつけねばいけません。

生活、資産を守りながら配当金を増やし、いつか早期リタイア

毎週公開している資産額ですが、実はこれ以外に裏金として管理しているお金もあります。

これは自分の性格上、お金の目的によって管理を分けて資産に計上しない方が精神安定を保てるからです。

精神安定を図ったうえで投資を行い、将来の資産額や受け取れる配当金をシミュレーションして早期リタイアのモチベーション維持に努めてます。

お金が降ってくれば万事解決なんですがねw

▼ツイッターやってます▼





コメントを残す