【資産公開】2019年10月第2週のポートフォリオ 台風にブルってたらお金増えてた





2019年10月7~11日の資産状況の確認です。

台風19号の関東上陸により恐怖で震えておりブログどころではなかったのですが、ラッキーなことに被害を免れたのでいつも通り記事を投稿します。

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全資産一覧

口座・商品 評価額(円) 前週比(円)
≪現預金≫    
 社内預金 1,651,000  
 新生銀行 1,000,000  
 住信SBIネット銀行(普通預金) 1,050,000 △ 50,000
 住信SBIネット銀行(外貨普通) 962 ▼ 206
 SBI証券ハイブリッド預金 503,006 ▼ 43,400
 DMM Bitcoin(イーサリアム) 390 △ 21
≪日本個別株≫    
 (8591)オリックス 163,950 △ 3,850
 (9318)アジア開発キャピタル 75,000  
 (7192)日本モーゲージS 482,800 △ 400
 (9707)ユニマットRC 1,200,800 ▼ 1,600
 (4188)三菱ケミHD 568,750 △ 34,930
 (2914)JT 1,184,750 △ 2,000
 (9507)四国電力 834,400 ▼ 12,800
 (7148)FPG 543,500 △ 26,000
 (2415)ヒューマンHD 585,500 △ 2,000
 (4249)森六 471,400 △ 2,000
 (7167)めぶきFG 105,200 △ 800
 (8058)三菱商事 536,200 △ 11,100
 (8020)兼松 246,400 △ 3,600
 (8203)MrMaxHD 93,000 △ 93,000
≪米国個別株≫    
 (ABBV)アッヴィ 782,186 ▼ 187
 (BTI)ブリティッシュアメリカンタバコ 5,411,879 △ 91,956
 (KO)コカコーラ 1,016,879 ▼ 9,546
 (M)メイシーズ 707,180 △ 43,316
 (MMM)スリーエム 1,491,009 △ 41,430
 (MO)アルトリア グループ 4,434,619 △ 154,676
 (RDSB)ロイヤルダッチシェル 2,540,092 △ 58,948
 (SLB)シュルンベルジュ 707,687 △ 22,492
 (UPS)ユナイテッド パーセル サービス 1,245,077 △ 1,320
 (WYND)ウィンダム デスティネーションズ 1,408,697 △ 39,972
 (TLRY)ティルレイ 24,993 ▼ 3,307
 (TMF)米国債ブル3倍ETF 585,116 ▼ 65,453
 (SPXL)S&P500ブル3倍ETF 1,132,721 △ 35,016
≪投資信託≫    
 確定拠出年金 2,069,534  
 野村世界REITインデックス 454,058  
総資産 35,308,735 △ 582,329

※為替レートは1ドル108.40円(前回は106.93円)

資産集計と構成比率

総資産額と確定損益

総資産額35,308,735
前週比△582,329円(+1.68%)

2019年確定損益-1,185,441円
受取配当金759,051円

比率区分 評価額(円) 比率
資産全体の通貨比率    
 円 11,295,656 32.0%
 外貨 24,013,079 68.0%
資産全体のリスク比率    
 無リスク 4,205,358 11.9%
 リスク 31,103,377 88.1%
リスク資産のアセット比率    
 先進国株式 22,972,553 73.9%
 新興国株式 0 0.0%
 日本株式 7,091,650 22.8%
 先進国債券 585,116 1.9%
 先進国リート 454,058 1.5%
 日本リート 0 0.0%

米国株

米国個別株(ETF含む)の評価額と比率です。

人生後半PF(構築中)

前週比+1651ドルでした。

銘柄 評価額
(US$)
現在
比率
目標
比率
年配当
(US$)
BTI 49,925 27.4% 15.0% 3,161
MO 40,910 22.5% 15.0% 2,325
RDSB 23,433 12.9% 15.0% 1,209
SLB 6,528 3.6% 5.0% 322
KO 9,381 5.1% 10.0% 203
MMM 13,755 7.6% 10.0% 361
ABBV 7,216 4.0% 5.0% 302
M 6,524 3.6% 5.0% 451
UPS 11,486 6.3% 10.0% 272
WYND 12,995 7.1% 10.0% 372
合計 182,152 100.0% 100.0% 8,978

1年間の予想受け取り配当金は税引後8,978ドルです。
人生後半PFはセクター比率を守ってリスク管理を行い配当金も安定して受け取ることを目的としています。
2028年早期リタイアに向けて構築中です。

レバレッジPF

前週比-502ドルでした。

7月のリバランス直後比+847ドルです。
10月はリバランス月なのですが、まだできていません。ルールでは10日の2営業日前後となっているので14日(月)に実施したいと思います。

ETF 評価額
(US$)
比率
TMF 5,397.75 34.1%
SPXL 10,449.46 65.9%
合計 15,847.21 100%
運用方針
  1. SPXL:TMF=61.54%:38.46%を基準比率とする。
  2. リバランスのタイミングは1月、4月、7月、10月の10日の2営業日前後とする。
  3. SPXLの比率が30%、TMFの比率が20%を切った場合は、そのETFをスポット買いしても良い。
  4. PF全体の時価総額が3万ドルを超えるまでは極力ノーセルリバランスとする。

2018年レバレッジPFの成績と2019年からPF変更(BNDを除外)

2019.01.15

主な取引や雑感

前週の総資産比+58万円の内訳は、入金が10万円、株・債券が+18万円、為替で+30万円でした。

入金の源泉は毎月の給与からの自動入金分です。家計簿記事にある通り実際の入金設定額は11万円ですが、1万円は好きなタイミングで資産に反映しています。

取引詳細

入金と米国株の配当金を使って以下の買い付けを行いました。

  • MrMaxHD新規買い(¥472円@200株)
  • BTI買い増し($33.88@18株)

MrMaxHDは九州地盤の日用品ディスカウントストアで関東にも展開しています。デフレが進んだら強いのかなと思って打診買いしました。食品事業も手掛けているのもいいですね。今の株価水準なら1単元5万円以下で買えるので、買付余力を余すことなく使えそうです。

BTIはおなじみ逆風タバコ株。ここのところ同じタバコ株のMOばかり(下がっていたので)買い増していましたが、久しぶりに株価が34ドルを切ったところで丁度配当金が入金されていたので深く考えずナンピンしました。

その他、次週以降の予定など

週明けに自動ドル転がされるので、そのお金でレバレッジPFのリバランスをするくらいでしょう。

生活、資産を守りながら配当金を増やし、いつか早期リタイア

毎週公開している資産額ですが、実はこれ以外に裏金として管理しているお金もあります。

これは自分の性格上、お金の目的によって管理を分けて資産に計上しない方が精神安定を保てるからです。

精神安定を図ったうえで投資を行い、将来の資産額や受け取れる配当金をシミュレーションして早期リタイアのモチベーション維持に努めてます。

お金が降ってくれば万事解決なんですがねw

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