【資産公開】2019年11月末のポートフォリオ 生意気にも資産が5%も増えやがった





2019年11月末の資産状況です。

前月10月末の資産状況はこちら。

【資産公開】2019年10月末のポートフォリオ ヌルゲーでした

2019.11.03
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全資産一覧

口座・商品 評価額(円) 前月比(円) 前月比(%)
≪現預金≫      
 社内預金 1,685,000 △ 17,000 1.02
 新生銀行 1,000,000    
 住信SBIネット銀行(普通預金) 1,000,000    
 住信SBIネット銀行(外貨普通) 1,257 ▼ 6,081 -82.87
 SBI証券ハイブリッド預金 561,592 △ 50,895 9.97
 DMM Bitcoin(イーサリアム) 333 ▼ 56 -14.40
≪日本個別株≫      
 (8591)オリックス 179,250 △ 7,400 4.31
 (9318)アジア開発キャピタル 84,000 △ 9,000 12.00
 (7192)日本モーゲージS 656,000 △ 102,000 18.41
 (9707)ユニマットRC 1,228,800 ▼ 27,200 -2.17
 (4188)三菱ケミHD 487,020 ▼ 91,600 -15.83
 (2914)JT 997,800 ▼ 215,950 -17.79
 (9507)四国電力 1,355,900 △ 447,100 49.20
 (7148)FPG 545,000 ▼ 26,500 -4.64
 (2415)ヒューマンHD 695,000 ▼ 19,000 -2.66
 (8058)三菱商事 573,200 △ 26,900 4.92
 (8020)兼松 419,400 △ 148,600 54.87
 (8203)MrMaxHD 345,800 △ 153,800 80.10
 (5301)東海カーボン 538,000 △ 428,400 390.88
≪米国個別株≫      
 (BTI)ブリティッシュアメリカンタバコ 6,302,665 △ 721,522 12.93
 (KO)コカコーラ 1,362,545 △ 68,204 5.27
 (M)メイシーズ 929,442 △ 112,077 13.71
 (MCD)マクドナルド 212,975 △ 212,975  
 (MMM)スリーエム 1,617,462 △ 16,781 1.05
 (MO)アルトリア グループ 5,230,384 △ 546,335 11.66
 (RDSB)ロイヤルダッチシェル 2,536,166 ▼ 35,933 -1.40
 (SLB)シュルンベルジュ 800,781 △ 48,255 6.41
 (UPS)ユナイテッド パーセル サービス 1,337,386 △ 18,792 1.43
 (WYND)ウィンダム デスティネーションズ 1,524,324 △ 68,323 4.69
 (TLRY)ティルレイ 23,899 ▼ 1,826 -7.10
 (TMF)米国債ブル3倍ETF 740,649 △ 88,841 13.63
 (SPXL)S&P500ブル3倍ETF 1,173,235 △ 5,864 0.50
≪投資信託≫      
 確定拠出年金 2,270,824 △ 26,184 1.17
 野村世界REITインデックス 456,776    
総資産 38,872,867 △ 1,945,426 5.27

※為替レートは1ドル109.51円(前回は108.17円)

資産集計と構成比率

総資産額と確定損益

総資産額38,872,867
前月比+1,945,426円(+5.27%)

2019年確定損益-1,149,304円
受取配当金1,099,320円

比率区分 評価額(円) 比率
資産全体の通貨比率    
 円 12,351,762 31.8%
 外貨 26,521,105 68.2%
資産全体のリスク比率    
 無リスク 4,248,182 10.9%
 リスク 34,624,685 89.1%
リスク資産のアセット比率    
 先進国株式 25,322,090 73.1%
 新興国株式 0 0.0%
 日本株式 8,105,170 23.4%
 先進国債券 740,649 2.1%
 先進国リート 456,776 1.3%
 日本リート 0 0.0%

2019年の総資産増減推移と入金履歴

投資の最低目標は意識低く銀行預金に負けないことです。
つまり資産の増加合計が入金総額を下回っていなければOKです。

総資産増減 うち入金額
1 2466 277
2 1552 353
3 1194 285
4 -222 197
5 -2077 385
6 863 135
7 353 244
8 -926 333
9 1192 262
10 1747 404
11 1945 235
合計 8087 3110

※金額はいずれも千円単位

2019年11月末現在、入金額を差し引いた資産増額は497万円です。

米国株

米国個別株(ETF含む)の評価額と比率です。

人生後半PF(構築中)

前月比+9,871ドルでした。

銘柄 評価額
(US$)
現在
比率
目標
比率
年配当
(US$)
BTI 57,553 28.8% 15.0% 3,162
MO 47,762 23.9% 15.0% 2,325
RDSB 23,159 11.6% 15.0% 1,209
SLB 7,312 3.7% 5.0% 323
KO 12,442 6.2% 10.0% 268
MMM 14,770 7.4% 10.0% 361
MCD 1,945 1.0% 5.0% 36
M 8,487 4.3% 5.0% 602
UPS 12,212 6.1% 10.0% 280
WYND 13,920 7.0% 10.0% 372
合計 199,563 100.0% 100.0% 8,938

1年間の予想受け取り配当金は税引後8,938ドルです。
人生後半PFはセクター比率を守ってリスク管理を行い配当金も安定して受け取ることを目的としています。
2028年早期リタイアに向けて構築中です。

レバレッジPF

前月比+659ドルでした。

ETF 評価額
(US$)
比率
TMF 6,763.30 38.7%
SPXL 10,713.50 61.3%
合計 17,476.80 100%
運用方針
  1. SPXL:TMF=61.54%:38.46%を基準比率とする。
  2. リバランスのタイミングは1月、4月、7月、10月とする。
  3. リバランス月でも基準比率からの乖離が10ポイント未満ならリバランスしなくとも良い。
  4. リバランス月以外でも基準比率から20ポイントの乖離が発生した場合は、基準比率に近づける取引をして良い。
  5. PF全体の時価総額が3万ドルを超えるまでは極力ノーセルリバランスとする。

2018年レバレッジPFの成績と2019年からPF変更(BNDを除外)

2019.01.15

主な取引や雑感

前月の総資産比+1,945,426円の内訳は、入金が23万5,000円、株・債券が+141万9,285円、為替が+29万1,141円でした。
10月に続いて入金分を除いた純資産増額が100万円を超えるというイージー相場でした。特にタバコ株(BTI、MO)の上がり方が普通ではなかったです。長らく続いた下落トレンドがようやく終わったような気がします(願望込み)。

上昇相場だとやることがなくなってきたので、節税目的の損出しを行いました。

この取引で20,000円くらいの損を確定したことになり、払い過ぎた配当金の税金約4,000円が来年1月に還付されるはずです。

あ、これとは別に11月最終週はシコ電こと四国電力を200株買い増ししました。
中間決算後せっかく株価が上がってきたのにゴールドマンサックス証券の格下げにより決算前の水準まで株価が下がってしまったので、逆に買い増しのチャンスと見ました。増配は秒読みと思ってます(これも願望込み)。
なんだったら12月の賞与が出るまで今の株価水準を保ってて(もしくは下がって)欲しいくらいです。

最終週以外の取引は以下記事に記載しています。

生活、資産を守りながら配当金を増やし、いつか早期リタイア

毎週公開している資産額ですが、実はこれ以外に裏金として管理しているお金もあります。

これは自分の性格上、お金の目的によって管理を分けて資産に計上しない方が精神安定を保てるからです。

精神安定を図ったうえで投資を行い、将来の資産額や受け取れる配当金をシミュレーションして早期リタイアのモチベーション維持に努めてます。

お金が降ってくれば万事解決なんですがねw

▼ツイッターやってます▼





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